Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжугуан Холдингс Групп Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 67 | -1 362 | -1 197 | -1 031 | 363 | 1 757 | 2 164 | 2 571 | 2 437 | 2 303 | 2 455 | 2 607 | 2 237 | 1 866 | 1 392 | 917 | 769 | 621 |
| Изменять (%) | -2 145,93 | -12,17 | -13,85 | -135,20 | 384,12 | 23,17 | 18,81 | -5,20 | -5,49 | 6,60 | 6,19 | -14,20 | -16,56 | -25,42 | -34,09 | -16,16 | -19,28 | |
| % от денежного потока | -14,12 | 456,42 | 678,39 | 1 898,60 | -2 801,67 | 6 186,03 | 7 836,64 | 9 584,12 | 6 545,51 | 4 834,62 | -21 758,11 | -3 713,57 | -2 309,92 | -1 511,76 | -1 674,22 | -2 142,67 | -3 540,28 | -98 069,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 972 | 4 410 | 6 256 | 8 102 | 5 432 | 2 762 | 1 996 | 1 230 | 1 568 | 1 907 | 1 259 | 612 | 492 | 372 | 442 | 511 | 392 | 273 |
| Изменять (%) | 353,73 | 41,86 | 29,51 | -32,95 | -49,15 | -27,74 | -38,39 | 27,53 | 21,59 | -33,96 | -51,42 | -19,58 | -24,34 | 18,67 | 15,73 | -23,26 | -30,32 | |
| % от денежного потока | -206,16 | -1 477,41 | -3 546,62 | -14 921,61 | -41 944,42 | 9 727,72 | 7 229,35 | 4 584,36 | 4 212,12 | 4 002,53 | -11 159,51 | -871,29 | -508,04 | -301,48 | -531,27 | -1 193,87 | -1 805,58 | -43 179,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 444 | -3 359 | -5 301 | -7 244 | -5 868 | -4 492 | -4 128 | -3 764 | -3 958 | -4 153 | -3 720 | -3 288 | -2 824 | -2 361 | -1 914 | -1 467 | -1 181 | -895 |
| Изменять (%) | 132,60 | 57,82 | 36,64 | -18,99 | -23,45 | -8,11 | -8,82 | 5,17 | 4,92 | -10,42 | -11,63 | -14,10 | -16,41 | -18,93 | -23,35 | -19,50 | -24,23 | |
| % от денежного потока | 306,34 | 1 125,39 | 3 005,54 | 13 341,20 | 45 310,44 | -15 820,11 | -14 951,81 | -14 032,56 | -10 632,58 | -8 718,22 | 32 972,22 | 4 683,11 | 2 916,61 | 1 912,12 | 2 301,92 | 3 425,94 | 5 435,11 | 141 328,44 |
| Денежный поток | -471 | -298 | -176 | -54 | -13 | 28 | 28 | 27 | 37 | 48 | -11 | -70 | -97 | -123 | -83 | -43 | -22 | -1 |
| Изменять (%) | -36,69 | -40,90 | -69,22 | -76,15 | -319,26 | -2,77 | -2,85 | 38,80 | 27,95 | -123,69 | 522,18 | 37,93 | 27,50 | -32,66 | -48,50 | -49,26 | -97,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
