Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайско Биофармасьютикал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 325 | 6 105 | 5 366 | 6 980 | 6 622 | 6 265 | 5 626 | 4 987 | 6 066 | 6 269 | 6 473 | 6 615 |
| Изменять (%) | 14,65 | -12,10 | 30,07 | -5,12 | -5,39 | -10,20 | -11,36 | 21,62 | 3,36 | 3,25 | 2,19 | |
| % от денежного потока | -75 902,74 | -79,93 | -523,72 | -355,58 | -455,52 | -663,17 | -302,79 | -179,95 | -527,59 | 48 596,39 | 550,66 | -519,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 846 | -10 368 | -2 516 | -4 450 | -4 260 | -4 071 | -3 113 | -2 156 | -757 | 260 | 1 277 | -1 709 |
| Изменять (%) | 32,15 | -75,73 | 76,86 | -4,26 | -4,45 | -23,52 | -30,75 | -64,89 | -134,34 | 391,24 | -233,86 | |
| % от денежного потока | 111 823,76 | 135,74 | 245,54 | 226,69 | 293,04 | 430,90 | 167,55 | 77,79 | 65,84 | 2 014,70 | 108,62 | 134,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 233 | -3 639 | -3 225 | -3 924 | -3 555 | -3 186 | -4 477 | -5 768 | -6 549 | -6 578 | -6 606 | -6 315 |
| Изменять (%) | -262,95 | -11,37 | 21,67 | -9,40 | -10,37 | 40,51 | 28,83 | 13,54 | 0,44 | 0,44 | -4,41 | |
| % от денежного потока | -31 829,93 | 47,64 | 314,77 | 199,92 | 244,55 | 337,28 | 240,95 | 208,12 | 569,62 | -50 985,80 | -562,00 | 495,86 |
| Денежный поток | -7 | -7 638 | -1 025 | -1 963 | -1 454 | -945 | -1 858 | -2 771 | -1 150 | 13 | 1 176 | -1 274 |
| Изменять (%) | 108 769,38 | -86,59 | 91,56 | -25,94 | -35,02 | 96,68 | 49,16 | -58,52 | -101,12 | 9 011,77 | -208,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
