Отчет о движении денежных средств (TTM)
Космос Машинери Энтерпрайзис Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 217 | 256 | 186 | 116 | 76 | 37 | 74 | 111 | 182 | 254 | 262 | 269 | 217 | 165 | 130 | 95 | -15 |
| Изменять (%) | 18,43 | -27,43 | -37,79 | -34,17 | -51,91 | 100,87 | 50,22 | 64,93 | 39,37 | 2,88 | 2,80 | -19,37 | -24,02 | -21,24 | -26,97 | -115,42 | |
| % от денежного потока | 218,51 | 145,90 | 138,24 | 123,84 | -10 004,27 | -38,58 | -86,13 | -145,61 | 625,68 | 189,35 | 242,50 | 330,10 | 216,97 | 139,14 | 114,53 | 87,60 | 9,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 | -19 | -7 | 6 | -38 | -81 | -96 | -111 | -54 | 4 | -51 | -106 | -61 | -16 | 42 | 99 | 57 |
| Изменять (%) | -29,35 | -64,31 | -180,21 | -783,25 | 114,64 | 18,86 | 15,86 | -51,76 | -107,30 | -1 400,15 | 107,69 | -42,52 | -73,96 | -362,75 | 138,06 | -42,13 | |
| % от денежного потока | -27,51 | -10,96 | -5,11 | 5,90 | 4 945,01 | 85,10 | 112,42 | 146,60 | -184,24 | 2,92 | -47,25 | -129,95 | -60,89 | -13,38 | 36,75 | 91,62 | -37,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -96 | -78 | -65 | -51 | -55 | -58 | -64 | -71 | -85 | -98 | -78 | -58 | -41 | -24 | -52 | -81 | -187 |
| Изменять (%) | -18,37 | -17,28 | -20,88 | 6,39 | 6,00 | 11,32 | 10,17 | 19,39 | 16,24 | -20,68 | -26,07 | -29,61 | -42,07 | 122,23 | 55,00 | 130,74 | |
| % от денежного потока | -96,84 | -44,57 | -48,13 | -54,84 | 7 159,12 | 60,85 | 75,29 | 93,35 | -290,36 | -73,29 | -72,36 | -70,84 | -40,65 | -19,87 | -46,16 | -74,93 | 122,70 |
| Денежный поток | 99 | 176 | 135 | 94 | -1 | -95 | -86 | -76 | 29 | 134 | 108 | 81 | 100 | 118 | 113 | 108 | -152 |
| Изменять (%) | 77,37 | -23,40 | -30,56 | -100,81 | 12 371,78 | -10,03 | -11,15 | -138,38 | 360,52 | -19,67 | -24,48 | 22,67 | 18,48 | -4,32 | -4,51 | -240,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
