Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тан Палас (Китай) Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 152 | 127 | 176 | 224 | 201 | 177 | 103 | 29 | -8 | -44 | 16 | 77 | 112 | 148 | 125 | 103 | 107 | 110 |
| Изменять (%) | -15,96 | 37,91 | 27,49 | -10,42 | -11,63 | -41,94 | -72,22 | -127,35 | 465,60 | -136,75 | 372,10 | 46,27 | 31,63 | -15,14 | -17,84 | 3,42 | 3,31 | |
| % от денежного потока | -398,07 | 650,74 | 240,74 | 177,23 | 315,12 | 18 263,75 | -199,99 | -27,52 | 6,21 | 29,90 | -22,88 | 1 313,29 | 310,94 | 222,67 | 4 671,33 | -168,93 | -394,03 | 1 594,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 | -17 | -9 | -2 | -10 | -17 | -11 | -4 | -2 | -0 | 27 | 55 | 48 | 40 | -12 | -63 | -49 | -34 |
| Изменять (%) | -52,90 | -44,08 | -78,81 | 385,80 | 79,42 | -38,45 | -62,47 | -44,24 | -79,35 | -6 031,39 | 101,69 | -13,40 | -15,47 | -128,45 | 451,51 | -23,40 | -30,56 | |
| % от денежного потока | 93,76 | -85,91 | -12,89 | -1,58 | -15,20 | -1 788,98 | 20,76 | 3,86 | 1,78 | 0,31 | -38,55 | 945,40 | 132,52 | 60,94 | -428,58 | 104,03 | 179,71 | -488,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -155 | -88 | -91 | -93 | -126 | -158 | -144 | -130 | -120 | -109 | -120 | -130 | -126 | -122 | -111 | -100 | -85 | -71 |
| Изменять (%) | -42,77 | 2,68 | 2,61 | 34,73 | 25,77 | -8,74 | -9,57 | -8,30 | -9,05 | 9,96 | 9,05 | -3,18 | -3,28 | -9,21 | -10,15 | -14,60 | -17,09 | |
| % от денежного потока | 405,98 | -451,91 | -124,47 | -73,75 | -197,22 | -16 268,49 | 280,00 | 125,42 | 94,90 | 73,46 | 168,20 | -2 230,41 | -349,55 | -183,92 | -4 127,82 | 163,24 | 314,42 | -1 021,04 |
| Денежный поток | -38 | 20 | 73 | 126 | 64 | 1 | -51 | -104 | -126 | -148 | -71 | 6 | 36 | 66 | 3 | -61 | -27 | 7 |
| Изменять (%) | -151,41 | 272,79 | 73,18 | -49,62 | -98,48 | -5 402,73 | 101,89 | 21,20 | 17,49 | -51,97 | -108,22 | 517,80 | 83,81 | -95,95 | -2 372,05 | -55,66 | -125,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
