Отчет о движении денежных средств (TTM)
Успех Dragon International Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -6 | -2 | -2 | -1 | 6 | 13 | 8 | 4 | 18 | 38 | 59 | 26 | -7 | -26 | -45 | -10 | 24 |
| Изменять (%) | -38,22 | -61,86 | -19,93 | -24,89 | -542,70 | 124,10 | -36,09 | -56,48 | 391,27 | 113,28 | 53,11 | -55,75 | -125,99 | 282,54 | 73,86 | -77,10 | -336,60 | |
| % от денежного потока | 122,71 | -50,25 | -7,20 | -6,04 | -4,77 | 43,04 | -2 583,33 | 39,50 | 8,49 | 30,00 | 74,80 | 137,83 | 169,95 | 56,16 | 90,44 | 99,58 | 39,66 | -359,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | -1 | -3 | -4 | -6 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -12 | -25 |
| Изменять (%) | -14,19 | -16,53 | -93,53 | -1 446,46 | -225,03 | 179,98 | 46,26 | 31,63 | -57,17 | -60,56 | -153,52 | 65,74 | 39,66 | 5,06 | 4,81 | -1 001,13 | 111,10 | |
| % от денежного потока | 17,95 | -10,21 | -3,20 | -0,22 | 3,07 | -7,83 | 586,86 | -20,54 | -13,36 | -4,11 | -1,90 | 1,22 | 5,64 | -10,02 | -4,43 | -2,94 | 46,09 | 372,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 18 | 34 | 31 | 28 | 9 | -11 | 18 | 47 | 47 | 17 | -13 | -8 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 509,39 | 83,59 | -8,24 | -8,98 | -69,69 | -230,94 | -259,06 | 162,87 | 0,65 | -63,76 | -175,97 | -35,35 | -54,68 | -2,48 | -2,55 | 21,25 | 17,53 | |
| % от денежного потока | -39,60 | 159,97 | 110,29 | 106,13 | 101,55 | 62,71 | 2 199,22 | 83,71 | 108,72 | 78,68 | 33,33 | -30,47 | -54,89 | 31,62 | 12,98 | 8,01 | 16,90 | 76,06 |
| Денежный поток | -8 | 12 | 31 | 29 | 28 | 14 | -1 | 21 | 43 | 60 | 51 | 43 | 15 | -12 | -29 | -45 | -26 | -7 |
| Изменять (%) | -250,86 | 166,29 | -4,64 | -4,87 | -50,92 | -103,73 | -4 278,92 | 102,39 | 39,09 | -14,46 | -16,90 | -64,11 | -178,66 | 137,53 | 57,90 | -42,49 | -73,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
