Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чайна Энергайн Интернэшнл (Холдингс) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -95 | -91 | -87 | -3 | 6 | 14 | 15 | 17 | 9 | 2 |
| Изменять (%) | -4,25 | -4,44 | -96,18 | -266,66 | 160,00 | 7,70 | 7,15 | -43,02 | -75,50 | |
| % от денежного потока | 162,26 | 130,77 | 107,89 | -29,27 | 26,66 | 47,70 | 70,50 | 120,38 | 148,20 | -225,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 32 | 26 | 21 | 16 | 18 | 20 | 12 | 3 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -17,20 | -20,78 | -24,53 | 14,21 | 12,44 | -43,00 | -75,45 | -17,60 | -21,37 | |
| % от денежного потока | -54,85 | -38,23 | -26,15 | 140,01 | 87,39 | 67,61 | 52,89 | 20,69 | 36,83 | -180,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 4 | -6 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -73,35 | -275,22 | -74,96 | 4,14 | 3,98 | 36,80 | 26,90 | -5,30 | -5,60 | |
| % от денежного потока | -22,69 | -5,09 | 7,70 | -13,68 | -7,79 | -5,57 | -10,46 | -21,15 | -43,27 | 254,21 |
| Денежный поток | -58 | -69 | -80 | 11 | 21 | 30 | 22 | 14 | 6 | -1 |
| Изменять (%) | 18,80 | 15,83 | -114,09 | 82,96 | 45,34 | -27,14 | -37,25 | -53,72 | -116,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
