Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская железнодорожная строительная корпорация с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 740 | 40 109 | 32 373 | 32 001 | 23 085 | -7 304 | 1 733 | 29 278 | 39 760 | 56 135 | 58 017 | 56 396 | 14 120 | 20 412 | 13 034 | -41 921 | -25 423 | -31 424 | -23 776 | -29 205 |
| Изменять (%) | 39,56 | -19,29 | -1,15 | -27,86 | -131,64 | -123,73 | 1 588,99 | 35,80 | 41,19 | 3,35 | -2,79 | -74,96 | 44,56 | -36,15 | -421,64 | -39,35 | 23,60 | -24,34 | 22,83 | |
| % от денежного потока | 199,33 | 146,51 | -1 070,34 | 316,36 | 563,90 | 12,61 | 87,89 | 187,19 | 247,61 | 161,43 | 293,01 | 267,37 | -298,66 | 251,31 | -233,90 | 335,52 | -582,85 | -213,28 | -238,58 | -154,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -45 750 | -50 298 | -59 699 | -64 277 | -70 065 | -61 070 | -62 497 | -70 960 | -60 957 | -55 646 | -51 646 | -45 570 | -49 919 | -55 909 | -54 379 | -48 537 | -52 751 | -48 040 | -44 975 | -53 049 |
| Изменять (%) | 9,94 | 18,69 | 7,67 | 9,00 | -12,84 | 2,34 | 13,54 | -14,10 | -8,71 | -7,19 | -11,77 | 9,54 | 12,00 | -2,74 | -10,74 | 8,68 | -8,93 | -6,38 | 17,95 | |
| % от денежного потока | -317,30 | -183,73 | 1 973,83 | -635,44 | -1 711,49 | 105,42 | -3 168,60 | -453,69 | -379,62 | -160,02 | -260,83 | -216,04 | 1 055,88 | -688,34 | 975,89 | 388,47 | -1 209,36 | -326,05 | -451,29 | -280,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 31 573 | 38 239 | 24 802 | 43 351 | 51 710 | 10 602 | 63 069 | 57 143 | 36 270 | 33 894 | 13 067 | 10 588 | 32 639 | 44 592 | 36 951 | 78 987 | 83 517 | 94 758 | 79 075 | 100 907 |
| Изменять (%) | 21,11 | -35,14 | 74,78 | 19,28 | -79,50 | 494,88 | -9,40 | -36,53 | -6,55 | -61,45 | -18,97 | 208,25 | 36,62 | -17,13 | 113,76 | 5,74 | 13,46 | -16,55 | 27,61 | |
| % от денежного потока | 218,98 | 139,68 | -820,04 | 428,56 | 1 263,14 | -18,30 | 3 197,61 | 365,35 | 225,88 | 97,47 | 65,99 | 50,20 | -690,37 | 549,00 | -663,12 | -632,17 | 1 914,70 | 643,13 | 793,47 | 533,70 |
| Денежный поток | 14 418 | 27 376 | -3 025 | 10 115 | 4 094 | -57 928 | 1 972 | 15 641 | 16 057 | 34 774 | 19 800 | 21 093 | -4 728 | 8 122 | -5 572 | -12 495 | 4 362 | 14 734 | 9 966 | 18 907 |
| Изменять (%) | 89,87 | -111,05 | -434,44 | -59,53 | -1 515,01 | -103,40 | 692,99 | 2,66 | 116,56 | -43,06 | 6,53 | -122,41 | -271,80 | -168,60 | 124,23 | -134,91 | 237,79 | -32,36 | 89,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
