Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гибрид Кинетик Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -97 | -94 | -37 | 20 | -2 | -23 | -21 | -20 | -18 | -17 | -15 | -12 | -9 | -5 | -4 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -3,03 | -60,38 | -152,41 | -107,81 | 1 379,90 | -6,40 | -6,83 | -6,96 | -7,48 | -13,58 | -15,71 | -30,16 | -43,18 | -27,99 | -38,87 | -56,16 | -128,12 | -19,66 | -24,48 | |
| % от денежного потока | -409,88 | -355,85 | -1 060,17 | -100,66 | 7,97 | 119,56 | 208,87 | 1 455,96 | 358,88 | 191,36 | 144,39 | 108,00 | 95,43 | 73,80 | 67,34 | 56,19 | 41,95 | -39,73 | -51,81 | -103,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | 8 | 20 | 20 | 20 | 10 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| Изменять (%) | -61,51 | -49,00 | -96,07 | 7 309,38 | 98,65 | 16,88 | 14,44 | -364,03 | 137,87 | 0,03 | 0,03 | -50,01 | -100,05 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | ||||
| % от денежного потока | -8,74 | -3,01 | -11,55 | 0,08 | 6,17 | 12,42 | 27,09 | 231,96 | -162,25 | -222,44 | -194,26 | -172,42 | -109,05 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,11 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 110 | 84 | 4 | -76 | -36 | 4 | 11 | 18 | 8 | -2 | -6 | -10 | -6 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -23,59 | -94,92 | -1 869,32 | -52,94 | -112,49 | 154,81 | 60,76 | -55,49 | -124,67 | 190,55 | 65,58 | -42,08 | -72,66 | -7,49 | -8,09 | -16,87 | -20,30 | -37,53 | -60,07 | |
| % от денежного потока | 463,50 | 317,09 | 121,08 | 388,11 | 185,10 | -23,44 | -111,48 | -1 340,80 | -158,11 | 22,48 | 57,01 | 83,76 | 61,38 | 22,84 | 26,78 | 33,59 | 47,56 | 127,68 | 129,47 | 137,18 |
| Денежный поток | 24 | 27 | 4 | -19 | -19 | -19 | -10 | -1 | -5 | -9 | -10 | -11 | -9 | -7 | -5 | -4 | -2 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 11,70 | -86,70 | -652,00 | -1,33 | -1,34 | -46,42 | -86,63 | 277,47 | 73,51 | 14,54 | 12,70 | -20,97 | -26,53 | -21,09 | -26,72 | -41,28 | -70,31 | -38,39 | -62,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
