Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кингвелл Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -13 | -4 | -19 | -33 | -40 | -48 | -31 | -13 | -9 | -4 | -0 | 4 | 0 | -4 | -11 | -17 | -19 | -21 |
| Изменять (%) | -66,88 | 336,12 | 77,07 | 23,31 | 18,90 | -36,07 | -56,43 | -33,47 | -50,31 | -96,65 | -2 881,82 | -97,80 | -4 439,56 | 165,97 | 62,40 | 11,19 | 10,07 | |
| % от денежного потока | -56,88 | -19,28 | 338,46 | 99,46 | 100,22 | 100,74 | 88,19 | 60,94 | 54,31 | 40,86 | -1,29 | 12,21 | 0,32 | -16,98 | -315,69 | 102,75 | 102,46 | 102,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 35 | 26 | 14 | 2 | 2 | 1 | -4 | -10 | -9 | -8 | 11 | 29 | 28 | 27 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -25,59 | -46,23 | -85,98 | -13,19 | -15,19 | -401,13 | 133,21 | -11,82 | -13,40 | -236,81 | 173,09 | -4,09 | -4,27 | -48,78 | -95,25 | -8,60 | -9,41 | |
| % от денежного потока | 156,23 | 118,96 | -257,47 | -5,99 | -4,25 | -3,05 | 12,56 | 46,46 | 54,88 | 71,96 | 92,81 | 86,13 | 97,91 | 115,04 | 411,81 | -3,92 | -3,21 | -2,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||
| Изменять (%) | 100,00 | 25,38 | 20,25 | 20,41 | 16,95 | 9,78 | 8,91 | |||||||||||
| % от денежного потока | -0,57 | -0,38 | -0,57 | -0,84 | -7,09 | 1,66 | 1,64 | 1,62 | ||||||||||
| Денежный поток | 23 | 22 | -5 | -33 | -40 | -48 | -35 | -22 | -16 | -11 | 11 | 34 | 29 | 23 | 3 | -17 | -19 | -20 |
| Изменять (%) | -2,28 | -124,84 | 502,54 | 22,38 | 18,29 | -26,98 | -36,94 | -25,35 | -33,96 | -206,08 | 194,27 | -15,63 | -18,52 | -85,69 | -598,95 | 11,51 | 10,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
