Отчет о движении денежных средств (TTM)
Риэлорд Групп Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -160 | -168 | -133 | -98 | -148 | -198 | -341 | -484 | -899 | -1 314 | -1 088 | -861 | -437 | -14 | 30 | 75 | 16 |
| Изменять (%) | 5,02 | -20,89 | -26,41 | 51,67 | 34,07 | 71,92 | 41,83 | 85,81 | 46,18 | -17,25 | -20,84 | -49,19 | -96,81 | -317,44 | 145,99 | -78,86 | |
| % от денежного потока | -23,92 | -23,84 | 67,66 | 8,91 | 13,87 | 19,11 | 53,83 | 211,32 | 627,15 | 2 276,01 | 973,77 | 519,76 | 474,75 | 74,78 | -95,72 | -166,83 | -12,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 53 | 14 | -125 | -263 | -266 | -268 | -134 | -1 | -8 | -16 | 17 | 50 | 64 | 79 | 53 | 26 | 199 |
| Изменять (%) | -73,76 | -1 003,16 | 111,07 | 0,88 | 0,87 | -49,90 | -99,61 | 1 503,30 | 93,76 | -201,20 | 198,81 | 29,42 | 22,73 | -33,43 | -50,22 | 658,92 | |
| % от денежного потока | 7,89 | 1,96 | 63,66 | 24,05 | 24,90 | 25,80 | 21,19 | 0,23 | 5,93 | 28,51 | -14,92 | -30,06 | -69,94 | -424,27 | -166,25 | -58,63 | -162,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 808 | 835 | -4 | -843 | -713 | -583 | -162 | 260 | 769 | 1 277 | 962 | 647 | 282 | -83 | -114 | -145 | -337 |
| Изменять (%) | 3,40 | -100,44 | 22 697,05 | -15,39 | -18,19 | -72,27 | -260,64 | 195,84 | 66,20 | -24,68 | -32,77 | -56,45 | -129,64 | 36,90 | 26,96 | 132,23 | |
| % от денежного потока | 121,04 | 118,78 | 1,89 | 76,94 | 66,82 | 56,16 | 25,52 | -113,47 | -536,16 | -2 212,24 | -861,45 | -390,51 | -305,70 | 447,82 | 360,89 | 324,63 | 274,90 |
| Денежный поток | 667 | 703 | -196 | -1 095 | -1 067 | -1 039 | -634 | -229 | -143 | -58 | -112 | -166 | -92 | -19 | -32 | -45 | -123 |
| Изменять (%) | 5,37 | -127,87 | 458,77 | -2,58 | -2,65 | -38,98 | -63,87 | -37,39 | -59,72 | 93,42 | 48,30 | -44,37 | -79,77 | 69,88 | 41,14 | 174,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
