Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рояль Хоум Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 224 | 204 | 522 | 839 | 428 | 17 | -304 | -625 | -346 | -125 | -134 | -139 | -86 | -33 | -86 | -139 | -189 | -240 |
| Изменять (%) | -8,90 | 155,06 | 60,79 | -48,99 | -96,05 | -1 897,78 | 105,56 | -44,65 | -63,73 | 7,07 | 3,35 | -37,68 | -62,39 | 163,05 | 61,98 | 36,66 | 26,83 | |
| % от денежного потока | -321,31 | -100,47 | 208,72 | 119,24 | 139,60 | -18,68 | 71,52 | 82,27 | 153,39 | -52,84 | -180,41 | 158,62 | 41,64 | 9,93 | 54,48 | -1 038,04 | -8 351,64 | 2 724,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -684 | -921 | -1 162 | -1 402 | -910 | -417 | -47 | 323 | 22 | -248 | -300 | -352 | -267 | -182 | -76 | 30 | 16 | 2 |
| Изменять (%) | 34,72 | 26,07 | 20,68 | -35,11 | -54,10 | -88,69 | -784,11 | -93,07 | -1 207,42 | 20,86 | 17,58 | -24,18 | -31,75 | -58,28 | -139,67 | -46,89 | -88,28 | |
| % от денежного потока | 978,90 | 452,69 | -464,81 | -199,30 | -296,85 | 461,44 | 11,11 | -42,54 | -9,93 | -104,48 | -402,66 | 402,76 | 128,64 | 55,67 | 48,43 | 226,01 | 706,70 | -21,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 390 | 512 | 886 | 1 260 | 784 | 308 | -71 | -450 | 99 | 605 | 500 | 392 | 138 | -117 | 1 | 118 | 171 | 223 |
| Изменять (%) | 31,17 | 73,16 | 42,25 | -37,76 | -60,67 | -122,96 | 535,63 | -121,91 | 513,59 | -17,39 | -21,60 | -64,73 | -184,29 | -100,62 | 16 204,49 | 44,54 | 30,82 | |
| % от денежного потока | -558,18 | -251,32 | 354,43 | 179,14 | 255,91 | -340,91 | 16,66 | 59,26 | -43,74 | 254,95 | 671,59 | -447,93 | -66,55 | 35,57 | -0,46 | 883,29 | 7 516,33 | -2 529,52 |
| Денежный поток | -70 | -204 | 250 | 703 | 306 | -90 | -425 | -759 | -225 | 237 | 74 | -87 | -208 | -328 | -157 | 13 | 2 | -9 |
| Изменять (%) | 191,33 | -222,78 | 181,45 | -56,43 | -129,53 | 369,67 | 78,71 | -70,31 | -205,28 | -68,64 | -217,55 | 137,39 | 57,70 | -52,04 | -108,50 | -83,01 | -488,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
