Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тессон Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -60 | 21 | -36 | -94 | -60 | -25 | 75 | 175 | 33 | -41 | -116 | -3 | -21 | -38 | -38 | -38 |
| Изменять (%) | -135,44 | -269,49 | 159,00 | -36,42 | -57,29 | -393,15 | 134,11 | -80,83 | -223,72 | 180,83 | -97,20 | 536,76 | 84,30 | -0,41 | -0,41 | |
| % от денежного потока | -614,00 | -105,29 | 101,19 | 182,89 | 221,88 | 1 032,24 | -7 255,47 | 42 713,94 | -524,14 | 653,13 | 1 847,41 | 89,27 | 9 462,87 | -1 190,67 | -749,78 | -545,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -39 | -18 | 17 | 52 | 37 | 22 | 7 | -8 | 171 | 171 | 172 | 17 | 18 | 18 | 8 | -2 |
| Изменять (%) | -53,80 | -196,45 | 203,68 | -28,94 | -40,72 | -68,77 | -220,21 | -2 161,68 | 0,20 | 0,20 | -90,16 | 4,08 | 3,92 | -54,39 | -119,24 | |
| % от денежного потока | -395,06 | 88,30 | -48,29 | -102,35 | -138,78 | -896,03 | -670,93 | -2 028,12 | -2 675,89 | -2 700,54 | -2 725,56 | -462,23 | -8 008,43 | 568,18 | 163,87 | -23,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 120 | -39 | -33 | -28 | -15 | -2 | -85 | -169 | -189 | -115 | -40 | -14 | 7 | 27 | 38 | 48 |
| Изменять (%) | -132,78 | -14,90 | -17,51 | -46,17 | -85,75 | 3 940,45 | 97,53 | 11,99 | -39,34 | -64,86 | -65,11 | -146,82 | 313,60 | 38,54 | 27,82 | |
| % от денежного потока | 1 221,83 | 193,78 | 93,51 | 53,83 | 55,30 | 85,81 | 8 312,69 | -41 289,98 | 2 959,19 | 1 807,80 | 639,78 | 384,81 | -2 999,09 | 846,87 | 741,84 | 693,28 |
| Денежный поток | 10 | -20 | -36 | -51 | -27 | -2 | -1 | 0 | -6 | -6 | -6 | -4 | -0 | 3 | 5 | 7 |
| Изменять (%) | -306,70 | 76,36 | 43,30 | -47,59 | -90,82 | -58,29 | -139,77 | -1 662,59 | -0,71 | -0,72 | -42,00 | -93,99 | -1 564,69 | 58,15 | 36,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
