Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чэнду SIWI Science and Technology Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -6 | 7 | 20 | 34 | 48 | 73 | 97 | 37 | -23 | -62 | -102 | -111 | -120 | -44 | 33 | 59 | 86 | 37 | -13 |
| Изменять (%) | -19,26 | -218,98 | 184,05 | 74,30 | 42,63 | 50,33 | 33,48 | -61,65 | -160,73 | 175,27 | 63,67 | 8,88 | 8,16 | -63,65 | -175,12 | 81,19 | 44,81 | -57,37 | -134,60 | |
| % от денежного потока | 165,30 | -58,23 | 21,84 | 36,82 | 58,21 | 75,95 | 76,24 | 76,38 | 55,53 | -323,17 | 132,03 | 100,59 | 107,31 | 113,78 | 137,34 | 78,11 | 108,84 | 128,04 | 279,31 | 31,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | 21 | 29 | 38 | 27 | 16 | 23 | 31 | 30 | 30 | 15 | 1 | 8 | 15 | 12 | 10 | -4 | -18 | -21 | -24 |
| Изменять (%) | 281,54 | 43,34 | 30,23 | -29,12 | -41,08 | 45,43 | 31,24 | -1,10 | -1,11 | -48,39 | -93,76 | 731,79 | 87,98 | -17,79 | -21,64 | -144,78 | 323,32 | 15,27 | 13,25 | |
| % от денежного потока | -124,33 | 206,96 | 93,52 | 72,29 | 46,47 | 25,05 | 24,33 | 23,96 | 44,93 | 425,69 | -32,61 | -0,95 | -7,72 | -14,23 | -38,84 | 23,04 | -7,94 | -27,29 | -160,98 | 58,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 |
| Изменять (%) | 74,66 | -0,02 | -0,02 | -44,01 | -78,60 | -2,60 | -2,67 | -1,49 | -1,51 | 1,27 | 1,25 | 1,52 | 1,50 | 0,92 | 0,91 | -2,66 | -2,73 | 371,14 | 78,78 | |
| % от денежного потока | 60,48 | -46,08 | -14,52 | -8,62 | -4,38 | -0,86 | -0,56 | -0,41 | -0,76 | -7,17 | 1,08 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 1,69 | -1,29 | -0,96 | -0,76 | -18,37 | 10,53 |
| Денежный поток | -4 | 10 | 31 | 53 | 58 | 64 | 96 | 127 | 67 | 7 | -47 | -101 | -104 | -106 | -32 | 42 | 55 | 67 | 13 | -41 |
| Изменять (%) | -329,21 | 217,21 | 68,48 | 10,26 | 9,31 | 49,76 | 33,23 | -47,25 | -89,56 | -773,75 | 114,84 | 2,05 | 2,01 | -69,89 | -232,09 | 30,03 | 23,09 | -80,46 | -411,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
