Отчет о движении денежных средств (TTM)
СИТИК Ресурс Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 199 | 115 | 306 | 496 | 802 | 1 107 | 1 507 | 1 907 | 2 030 | 2 153 | 1 844 | 1 535 | 1 345 | 1 155 | 1 110 | 1 066 | 924 | 783 | 685 | 587 |
| Изменять (%) | -42,42 | 165,99 | 62,41 | 61,56 | 38,10 | 36,14 | 26,54 | 6,45 | 6,06 | -14,37 | -16,78 | -12,38 | -14,13 | -3,85 | -4,01 | -13,26 | -15,28 | -12,54 | -14,34 | |
| % от денежного потока | -228,00 | 15,98 | 64,37 | 215,32 | -206,32 | -109,88 | -409,70 | 701,82 | -5 916,65 | -632,60 | -301,94 | -174,19 | -247,14 | -557,52 | -1 023,95 | -10 943,47 | 1 063,41 | 426,55 | 71,90 | 34,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 488 | 930 | 891 | 852 | -10 | -871 | -1 021 | -1 170 | -1 016 | -861 | -582 | -303 | -110 | 83 | 59 | 36 | -239 | -514 | -1 017 | -1 520 |
| Изменять (%) | 90,49 | -4,17 | -4,35 | -101,14 | 8 894,20 | 17,12 | 14,62 | -13,19 | -15,20 | -32,42 | -47,98 | -63,63 | -174,93 | -28,08 | -39,05 | -760,19 | 115,15 | 97,97 | 49,49 | |
| % от денежного потока | -557,76 | 129,32 | 187,68 | 369,76 | 2,49 | 86,50 | 277,45 | -430,48 | 2 959,54 | 253,02 | 95,30 | 34,37 | 20,24 | -39,85 | -54,74 | -371,44 | -274,71 | -279,84 | -106,78 | -88,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -785 | -363 | -767 | -1 170 | -1 212 | -1 254 | -866 | -477 | -1 017 | -1 557 | -1 798 | -2 040 | -1 744 | -1 448 | -1 267 | -1 087 | -584 | -81 | 1 265 | 2 610 |
| Изменять (%) | -53,70 | 111,06 | 52,62 | 3,61 | 3,48 | -31,00 | -44,92 | 113,24 | 53,10 | 15,52 | 13,44 | -14,51 | -16,97 | -12,47 | -14,25 | -46,30 | -86,20 | -1 671,18 | 106,36 | |
| % от денежного потока | 896,73 | -50,53 | -161,51 | -507,71 | 311,99 | 124,50 | 235,29 | -175,44 | 2 962,71 | 457,28 | 294,44 | 231,52 | 320,51 | 699,11 | 1 168,85 | 11 158,71 | -671,33 | -43,85 | 132,80 | 151,64 |
| Денежный поток | -87 | 719 | 475 | 230 | -389 | -1 008 | -368 | 272 | -34 | -340 | -611 | -881 | -544 | -207 | -108 | -10 | 87 | 184 | 953 | 1 721 |
| Изменять (%) | -921,61 | -33,97 | -51,45 | -268,61 | 159,31 | -63,49 | -173,87 | -112,63 | 891,96 | 79,41 | 44,26 | -38,25 | -61,94 | -47,65 | -91,02 | -992,67 | 111,20 | 418,82 | 80,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
