Отчет о движении денежных средств (TTM)
ММГ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 290 | 1 358 | 1 829 | 2 300 | 2 426 | 2 552 | 1 965 | 1 378 | 1 105 | 832 | 978 | 1 123 | 1 486 | 1 850 | 1 895 | 1 940 | 1 776 | 1 612 | 1 947 | 2 282 |
| Изменять (%) | 5,29 | 34,66 | 25,74 | 5,47 | 5,19 | -22,99 | -29,86 | -19,81 | -24,71 | 17,47 | 14,87 | 32,37 | 24,46 | 2,42 | 2,37 | -8,45 | -9,23 | 20,77 | 17,20 | |
| % от денежного потока | -1 316,95 | -5 476,61 | 516,07 | 313,48 | 270,08 | 240,12 | 520,35 | -448,34 | -185,66 | -94,22 | -228,25 | 4 221,43 | 2 931,76 | 2 473,13 | 2 201,92 | 1 993,42 | -2 262,10 | -633,86 | -2 317,56 | 2 643,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -552 | -516 | -527 | -538 | -556 | -574 | -537 | -501 | -520 | -539 | -587 | -636 | -713 | -790 | -1 871 | -2 953 | -2 962 | -2 970 | -1 950 | -930 |
| Изменять (%) | -6,51 | 2,19 | 2,14 | 3,28 | 3,17 | -6,34 | -6,77 | 3,77 | 3,64 | 9,00 | 8,26 | 12,14 | 10,82 | 136,89 | 57,79 | 0,29 | 0,29 | -34,35 | -52,33 | |
| % от денежного потока | 563,25 | 2 079,84 | -148,73 | -73,39 | -61,91 | -53,99 | -142,29 | 162,95 | 87,32 | 61,00 | 137,12 | -2 389,85 | -1 406,02 | -1 056,15 | -2 174,78 | -3 034,74 | 3 772,61 | 1 167,99 | 2 321,25 | -1 077,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -836 | -867 | -947 | -1 028 | -971 | -915 | -1 050 | -1 185 | -1 181 | -1 176 | -819 | -461 | -723 | -985 | 63 | 1 110 | 1 107 | 1 104 | -81 | -1 266 |
| Изменять (%) | 3,71 | 9,25 | 8,47 | -5,47 | -5,79 | 14,72 | 12,83 | -0,35 | -0,35 | -30,42 | -43,73 | 56,94 | 36,28 | -106,36 | 1 671,13 | -0,29 | -0,29 | -107,33 | 1 464,65 | |
| % от денежного потока | 853,70 | 3 496,77 | -267,34 | -140,09 | -108,17 | -86,13 | -278,06 | 385,39 | 198,34 | 133,22 | 191,14 | -1 731,58 | -1 425,74 | -1 316,98 | 72,86 | 1 141,32 | -1 410,51 | -434,13 | 96,31 | -1 466,74 |
| Денежный поток | -98 | -25 | 354 | 734 | 898 | 1 063 | 378 | -307 | -595 | -883 | -428 | 27 | 51 | 75 | 86 | 97 | -78 | -254 | -84 | 86 |
| Изменять (%) | -74,68 | -1 529,03 | 107,00 | 22,42 | 18,32 | -64,46 | -181,41 | 93,64 | 48,36 | -51,51 | -106,21 | 90,60 | 47,53 | 15,04 | 13,07 | -180,68 | 223,95 | -66,97 | -202,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
