Отчет о движении денежных средств (TTM)
China Resources Mixc Lifestyle Services Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 831 | 1 103 | 1 618 | 2 132 | 2 211 | 2 290 | 2 220 | 2 151 | 2 021 | 1 891 | 2 084 | 2 276 | 2 659 | 3 042 | 3 323 | 3 605 | 3 932 | 4 259 |
| Изменять (%) | 32,77 | 46,66 | 31,82 | 3,70 | 3,56 | -3,03 | -3,13 | -6,04 | -6,43 | 10,19 | 9,25 | 16,80 | 14,39 | 9,26 | 8,48 | 9,07 | 8,32 | |
| % от денежного потока | 17,36 | 11,36 | 14,84 | 17,63 | 28,57 | 67,63 | 117,47 | 545,52 | -568,37 | -171,07 | -319,48 | -1 143,53 | -438,87 | -300,34 | -147,10 | -102,83 | -142,59 | -211,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 260 | -1 933 | -1 162 | -392 | 514 | 1 419 | 68 | -1 283 | -1 173 | -1 064 | -534 | -4 | -915 | -1 827 | -3 744 | -5 661 | -4 312 | -2 964 |
| Изменять (%) | 53,42 | -39,87 | -66,31 | -231,23 | 176,20 | -95,18 | -1 976,64 | -8,52 | -9,31 | -49,81 | -99,26 | 23 067,98 | 99,57 | 104,94 | 51,21 | -23,83 | -31,28 | |
| % от денежного потока | -26,33 | -19,92 | -10,67 | -3,24 | 6,64 | 41,92 | 3,62 | -325,32 | 330,01 | 96,27 | 81,88 | 1,98 | 151,08 | 180,39 | 165,72 | 161,48 | 156,38 | 147,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 219 | 10 544 | 10 452 | 10 360 | 5 019 | -322 | -405 | -488 | -1 212 | -1 936 | -2 199 | -2 463 | -2 345 | -2 228 | -1 839 | -1 450 | -2 378 | -3 306 |
| Изменять (%) | 102,04 | -0,88 | -0,88 | -51,55 | -106,41 | 25,83 | 20,53 | 148,29 | 59,72 | 13,62 | 11,99 | -4,77 | -5,01 | -17,46 | -21,15 | 63,99 | 39,02 | |
| % от денежного потока | 109,04 | 108,62 | 95,90 | 85,68 | 64,86 | -9,50 | -21,43 | -123,79 | 340,83 | 175,11 | 337,19 | 1 237,16 | 387,11 | 220,01 | 81,40 | 41,36 | 86,24 | 164,53 |
| Денежный поток | 4 786 | 9 707 | 10 899 | 12 091 | 7 738 | 3 386 | 1 890 | 394 | -356 | -1 105 | -652 | -199 | -606 | -1 013 | -2 259 | -3 506 | -2 758 | -2 009 |
| Изменять (%) | 102,82 | 12,28 | 10,94 | -36,00 | -56,25 | -44,18 | -79,14 | -190,18 | 210,89 | -41,00 | -69,48 | 204,35 | 67,14 | 123,09 | 55,18 | -21,34 | -27,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
