Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мобикон Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 | 25 | 23 | 28 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | 35 | 45 | 44 | 44 | 22 | 17 | 12 | 11 | 9 |
| Изменять (%) | -7,07 | -7,61 | 18,59 | 15,67 | -5,16 | -5,44 | -7,33 | -7,90 | 40,70 | 28,93 | -1,00 | -1,01 | -49,79 | -22,08 | -28,33 | -14,32 | -16,72 | |
| % от денежного потока | 242,55 | 418,02 | 2 655,78 | -1 636,38 | -751,25 | 35 229,48 | 647,55 | 908,49 | 1 721,06 | 9 585,73 | -1 196,75 | -859,61 | -667,69 | -324,00 | -923,21 | 399,35 | 392,89 | 384,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -7 | -12 | -15 | -19 | -18 | -18 | -14 | -10 | -1 | -0 | 0 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -31,30 | -45,56 | 87,69 | 46,72 | 198,52 | 66,50 | 29,87 | 23,00 | -1,71 | -1,74 | -21,62 | -27,58 | -93,79 | -75,47 | -307,74 | -307,30 | 148,24 | |
| % от денежного потока | -20,18 | -25,71 | -96,26 | 93,87 | 54,66 | -8 068,79 | -261,15 | -513,42 | -1 299,02 | -5 054,29 | 480,93 | 273,48 | 155,40 | 9,33 | 8,36 | 10,49 | -24,97 | -72,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 | -20 | -23 | -23 | -23 | -18 | -13 | -11 | -10 | -20 | -29 | -35 | -41 | -27 | -19 | -11 | -8 | -5 |
| Изменять (%) | 17,15 | 14,64 | -0,39 | -0,39 | -23,00 | -29,87 | -9,11 | -10,03 | 92,78 | 48,13 | 18,98 | 15,95 | -32,57 | -30,23 | -43,32 | -26,38 | -35,84 | |
| % от денежного потока | -155,35 | -337,54 | -2 660,88 | 1 377,23 | 544,49 | -20 730,64 | -282,61 | -388,84 | -719,66 | -5 491,69 | 787,71 | 679,95 | 618,60 | 403,16 | 1 028,66 | -351,92 | -297,49 | -224,11 |
| Денежный поток | 11 | 6 | 1 | -2 | -4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | -4 | -5 | -7 | -7 | -2 | 3 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -46,08 | -85,46 | -292,46 | 151,96 | -102,02 | 5 044,51 | -33,94 | -51,39 | -74,74 | -1 132,69 | 37,84 | 27,45 | 3,47 | -72,65 | -265,68 | -12,92 | -14,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
