Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжунюань Банк Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -41 372 | -75 135 | -28 339 | 30 429 | 26 468 | 6 590 | -13 288 | -10 509 | -737 | 9 035 | -36 174 | -81 383 | -83 124 | -84 864 |
| Изменять (%) | 81,61 | -62,28 | -207,37 | -13,02 | -75,10 | -301,65 | -20,91 | -92,99 | -1 325,80 | -500,37 | 124,98 | 2,14 | 2,09 | |
| % от денежного потока | 1 303,53 | 394,51 | 10 920,04 | 49,81 | 49,01 | 22,86 | -363,90 | 42,55 | 5,91 | -3 501,16 | 191,29 | 216,66 | 266,98 | 343,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 064 | 16 943 | 19 203 | 12 425 | -24 505 | -27 656 | -30 807 | -15 057 | -7 302 | 452 | -16 217 | -32 886 | -40 164 | -47 441 |
| Изменять (%) | 86,93 | 13,34 | -35,30 | -297,23 | 12,86 | 11,39 | -51,13 | -51,50 | -106,19 | -3 687,74 | 102,79 | 22,13 | 18,12 | |
| % от денежного потока | -285,59 | -88,96 | -7 399,77 | 20,34 | -45,38 | -95,94 | -843,64 | 60,96 | 58,52 | -175,16 | 85,75 | 87,55 | 129,00 | 192,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 29 662 | 39 993 | 9 059 | 17 700 | 50 857 | 48 815 | 46 772 | 648 | -4 469 | -9 587 | 33 532 | 76 651 | 92 124 | 107 596 |
| Изменять (%) | 34,83 | -77,35 | 95,39 | 187,33 | -4,02 | -4,18 | -98,61 | -789,16 | 114,51 | -449,78 | 128,59 | 20,19 | 16,80 | |
| % от денежного потока | -934,59 | -209,99 | -3 490,67 | 28,98 | 94,18 | 169,34 | 1 280,83 | -2,63 | 35,81 | 3 714,87 | -177,32 | -204,06 | -295,89 | -435,50 |
| Денежный поток | -3 174 | -19 045 | -260 | 61 087 | 54 001 | 28 826 | 3 652 | -24 699 | -12 479 | -258 | -18 911 | -37 563 | -31 135 | -24 707 |
| Изменять (%) | 500,08 | -98,64 | -23 639,30 | -11,60 | -46,62 | -87,33 | -776,38 | -49,48 | -97,93 | 7 228,05 | 98,64 | -17,11 | -20,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
