Отчет о движении денежных средств (TTM)
В Nan Resources Enterprise Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -128 | -48 | 31 | 61 | 92 | 108 | 124 | 118 | 112 | 89 | 65 | 43 | 22 | -2 | 67 | 135 | 146 | 156 |
| Изменять (%) | -62,18 | -164,44 | 96,85 | 49,20 | 17,88 | 15,17 | -4,85 | -5,10 | -21,14 | -26,80 | -33,36 | -50,06 | -107,22 | -4 384,40 | 102,33 | 7,86 | 7,29 | |
| % от денежного потока | 81,86 | 85,17 | 73,05 | 119,08 | 151,60 | 184,47 | 219,52 | 545,76 | -845,15 | -443,73 | -243,43 | -177,33 | -97,66 | 3,48 | 548,94 | 195,38 | 227,55 | 265,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -37 | -52 | -66 | -80 | -95 | -70 | -46 | -48 | -51 | -46 | -41 | -33 | -25 | -29 | -50 | -71 | -83 | -95 |
| Изменять (%) | 38,70 | 27,90 | 21,35 | 17,60 | -25,59 | -34,39 | 4,91 | 4,68 | -9,47 | -10,46 | -20,18 | -25,28 | 18,96 | 71,88 | 41,82 | 16,77 | 14,36 | |
| % от денежного потока | 23,88 | 91,11 | -155,11 | -155,87 | -156,40 | -120,13 | -81,44 | -223,22 | 381,26 | 229,80 | 154,22 | 134,56 | 110,86 | 65,05 | -412,01 | -102,79 | -129,60 | -161,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 35 | 66 | 60 | 55 | 14 | -28 | -43 | -58 | -45 | -33 | -19 | -5 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 883,32 | 89,83 | -8,08 | -8,79 | -75,05 | -300,72 | 55,12 | 35,53 | -21,54 | -27,46 | -42,08 | -72,64 | 5,29 | -34,63 | -52,97 | -22,23 | -28,59 | |
| % от денежного потока | -2,24 | -60,71 | 153,39 | 116,76 | 90,87 | 23,41 | -48,55 | -196,78 | 435,20 | 227,32 | 123,60 | 78,26 | 23,61 | 12,26 | -29,54 | -2,44 | -2,05 | -1,59 |
| Денежный поток | -156 | -57 | 43 | 52 | 60 | 59 | 57 | 22 | -13 | -20 | -27 | -24 | -22 | -45 | 12 | 69 | 64 | 59 |
| Изменять (%) | -63,65 | -175,13 | 20,76 | 17,19 | -3,12 | -3,22 | -61,73 | -161,28 | 50,20 | 33,42 | -8,52 | -9,31 | 102,73 | -127,14 | 468,47 | -7,39 | -7,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
