Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ньютон Ресурс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 | 12 | 5 | -2 | 7 | 16 | 9 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -5 | -9 | -7 | -5 | 2 | 10 |
| Изменять (%) | -37,59 | -57,77 | -136,78 | -458,56 | 127,89 | -42,15 | -72,85 | -76,99 | -334,55 | 15,62 | 13,51 | 208,19 | 67,55 | -21,38 | -27,19 | -143,32 | 330,86 | |
| % от денежного потока | 1 740,85 | 559,09 | -173,89 | 23,37 | -154,80 | -2 310,79 | -2 992,17 | 3 410,96 | -39,31 | 44,98 | 57,35 | 72,56 | 499,22 | -3 600,40 | -510,08 | -204,07 | 66,77 | 231,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 | 14 | 7 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | 252,40 | -48,77 | -95,20 | -76,64 | -328,03 | -27,37 | -37,69 | -46,30 | -86,21 | -41,67 | -71,43 | -50,00 | 100,00 | 1 500,00 | 93,75 | |||
| % от денежного потока | 336,99 | 611,15 | -230,58 | -4,05 | -1,75 | 26,09 | 42,41 | -110,96 | 2,98 | 0,20 | 0,13 | 0,04 | 0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,47 | -0,74 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 | -24 | -15 | -7 | -12 | -16 | -9 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 4 | 9 | 9 | 8 | 1 | -5 |
| Изменять (%) | 5,75 | -35,93 | -56,09 | 71,44 | 41,67 | -43,00 | -75,43 | -15,10 | -17,79 | -29,71 | -42,26 | -771,88 | 114,88 | -8,58 | -9,38 | -85,33 | -581,56 | |
| % от денежного потока | -1 969,51 | -1 071,84 | 505,70 | 81,15 | 256,99 | 2 384,84 | 3 042,58 | -3 138,36 | 133,45 | 53,51 | 41,48 | 26,70 | -400,41 | 3 703,56 | 610,15 | 303,84 | 33,67 | -130,29 |
| Денежный поток | 1 | 2 | -3 | -8 | -4 | -1 | -0 | 0 | -1 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | 94,31 | -235,79 | 173,64 | -45,87 | -84,73 | -55,32 | -123,82 | -2 096,58 | 105,01 | -9,32 | -10,28 | -55,20 | -123,23 | 454,94 | 81,98 | 32,39 | 24,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
