Отчет о движении денежных средств (TTM)
Трэвел Эксперт (Азия) Энтерпрайзис Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -89 | -65 | -40 | -27 | -14 | -11 | -8 | -3 | 1 | 9 | 18 | 29 | 41 | 28 | 33 | 39 | 20 |
| Изменять (%) | -27,39 | -37,72 | -32,15 | -47,39 | -23,47 | -30,67 | -55,26 | -123,53 | 1 042,92 | 91,25 | 66,71 | 40,01 | -32,69 | 20,94 | 17,32 | -48,59 | |
| % от денежного потока | 384,82 | 821,89 | -543,65 | -133,65 | -42,94 | -45,71 | -52,03 | -135,33 | -8,35 | -74,92 | -117,94 | -291,36 | -787,42 | -1 578,87 | 377,63 | 201,58 | 49,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 91 | 79 | 67 | 63 | 59 | 45 | 31 | 14 | -4 | -15 | -27 | -34 | -41 | -22 | -13 | -4 | 36 |
| Изменять (%) | -13,40 | -15,48 | -5,58 | -5,91 | -23,71 | -31,08 | -55,64 | -125,42 | 338,67 | 77,20 | 24,17 | 19,47 | -46,70 | -41,10 | -69,78 | -1 047,87 | |
| % от денежного потока | -393,13 | -1 001,39 | 899,00 | 307,55 | 176,69 | 187,50 | 212,18 | 547,26 | 36,47 | 125,60 | 183,18 | 337,08 | 777,28 | 1 234,04 | -143,74 | -19,76 | 88,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -25 | -22 | -19 | -15 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -5 | -6 | -8 | -12 | -16 | -16 |
| Изменять (%) | -11,87 | -13,47 | -20,20 | -25,32 | -11,45 | -12,93 | -11,09 | -12,47 | -12,65 | -14,49 | 5,83 | 5,51 | 35,40 | 52,29 | 34,33 | -2,41 | |
| % от денежного потока | 108,96 | 282,45 | -259,58 | -75,05 | -34,23 | -42,16 | -60,27 | -311,53 | 71,49 | 49,02 | 34,50 | 54,11 | 110,20 | 444,49 | -133,87 | -81,82 | -37,83 |
| Денежный поток | -23 | -8 | 7 | 20 | 34 | 24 | 15 | 3 | -10 | -12 | -15 | -10 | -5 | -2 | 9 | 19 | 41 |
| Изменять (%) | -66,00 | -194,15 | 175,99 | 63,77 | -28,11 | -39,09 | -82,80 | -481,40 | 27,39 | 21,50 | -32,52 | -48,19 | -66,43 | -605,65 | 119,78 | 111,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
