Отчет о движении денежных средств (TTM)
Teamway International Group Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -5 | -10 | 2 | 13 | 8 | 3 | -6 | -14 | -25 | -35 | -38 | -40 | -27 | -14 | -3 | 7 |
| Изменять (%) | -688,05 | 117,01 | -117,89 | 659,05 | -39,64 | -65,67 | -313,20 | 146,90 | 71,81 | 41,79 | 7,37 | 6,87 | -32,86 | -48,94 | -76,27 | -321,42 | |
| % от денежного потока | -3,36 | 295,47 | -49,52 | 7,21 | 46,10 | 127,25 | -16,98 | 32,93 | 74,60 | 179,67 | 426,01 | 340,31 | 289,55 | 212,92 | 120,16 | -72,46 | 35,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | 7 | 25 | 26 | 27 | 10 | -8 | -7 | -7 | -13 | -18 | -17 | -17 | -13 | -10 | -12 | -14 |
| Изменять (%) | -173,15 | 236,70 | 5,98 | 5,64 | -63,78 | -176,10 | -2,15 | -2,20 | 73,62 | 42,40 | -3,77 | -3,92 | -18,79 | -23,14 | 18,02 | 15,27 | |
| % от денежного потока | 43,69 | -477,80 | 124,23 | 107,11 | 95,37 | 157,96 | 46,72 | 41,60 | 37,32 | 90,84 | 216,30 | 154,85 | 118,45 | 105,36 | 89,50 | -268,41 | -68,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | 1 | 11 | 1 | -8 | -10 | -11 | -7 | -4 | 18 | 40 | 40 | 39 | 24 | 9 | 22 | 36 |
| Изменять (%) | -105,94 | 1 782,74 | -88,31 | -755,46 | 15,69 | 13,56 | -34,21 | -51,99 | -622,23 | 119,15 | -0,93 | -0,94 | -39,09 | -64,18 | 161,41 | 61,75 | |
| % от денежного потока | 43,19 | -38,37 | 55,79 | 5,31 | -29,31 | -155,08 | 68,44 | 40,97 | 18,05 | -132,12 | -484,16 | -356,87 | -281,47 | -187,77 | -74,34 | 493,83 | 175,90 |
| Денежный поток | -23 | -2 | 20 | 24 | 29 | 6 | -16 | -18 | -19 | -14 | -8 | -11 | -14 | -13 | -12 | 5 | 21 |
| Изменять (%) | -93,31 | -1 394,92 | 22,92 | 18,65 | -78,13 | -357,31 | 9,90 | 9,01 | -28,67 | -40,20 | 34,41 | 25,60 | -8,69 | -9,52 | -139,35 | 354,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
