Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ван Он Пропертиз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 055 | -1 227 | -1 399 | -1 511 | -1 623 | -2 329 | -3 035 | -2 435 | -1 835 | -744 | 348 | 76 | -195 | -724 | -238 | 249 | 584 | 918 |
| Изменять (%) | 16,31 | 14,03 | 7,98 | 7,39 | 43,52 | 30,32 | -19,76 | -24,63 | -59,48 | -146,77 | -78,04 | -355,33 | 271,28 | -67,20 | -204,87 | 134,32 | 57,32 | |
| % от денежного потока | 301,91 | 651,75 | 5 160,45 | -3 744,57 | -1 504,93 | -4 055,52 | -43 195,06 | -1 882,87 | -729,34 | -5 095,92 | -156,36 | -22,53 | 42,81 | -632,40 | -220,38 | 246,50 | -431,97 | -247,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 503 | 417 | 332 | 691 | 1 051 | 2 235 | 3 420 | 3 086 | 2 751 | 1 539 | 327 | 334 | 340 | 410 | 492 | 574 | 451 | 328 |
| Изменять (%) | -17,04 | -20,54 | 108,48 | 52,03 | 112,71 | 52,99 | -9,78 | -10,83 | -44,06 | -78,75 | 1,99 | 1,95 | 20,62 | 19,93 | 16,62 | -21,37 | -27,18 | |
| % от денежного потока | -143,93 | -221,61 | -1 222,74 | 1 713,06 | 974,70 | 3 892,91 | 48 673,70 | 2 385,84 | 1 093,38 | 10 546,41 | -147,03 | -98,39 | -74,64 | 358,18 | 456,40 | 567,70 | -333,82 | -88,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 203 | 622 | 1 041 | 860 | 679 | 151 | -378 | -521 | -664 | -781 | -897 | -749 | -601 | 429 | -147 | -722 | -1 170 | -1 618 |
| Изменять (%) | 206,79 | 67,40 | -17,35 | -20,99 | -77,81 | -350,61 | 37,91 | 27,49 | 17,53 | 14,91 | -16,54 | -19,81 | -171,35 | -134,21 | 392,30 | 62,10 | 38,31 | |
| % от денежного потока | -57,98 | -330,14 | -3 837,70 | 2 131,51 | 630,23 | 262,61 | -5 378,64 | -402,97 | -264,04 | -5 350,49 | 403,39 | 220,93 | 131,83 | 374,22 | -136,02 | -714,20 | 865,79 | 435,78 |
| Денежный поток | -349 | -188 | -27 | 40 | 108 | 57 | 7 | 129 | 252 | 15 | -222 | -339 | -456 | 115 | 108 | 101 | -135 | -371 |
| Изменять (%) | -46,12 | -85,60 | -248,81 | 167,20 | -46,74 | -87,76 | 1 740,68 | 94,57 | -94,20 | -1 624,18 | 52,40 | 34,38 | -125,14 | -5,88 | -6,24 | -233,71 | 174,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
