Отчет о движении денежных средств (TTM)
3D Medicines Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -278 | -377 | -279 | -320 | -361 | -253 | -144 | -150 | -156 | -183 | -211 |
| Изменять (%) | 35,48 | -26,07 | 14,81 | 12,90 | -30,02 | -42,89 | 4,00 | 3,85 | 17,51 | 14,90 | |
| % от денежного потока | -92,13 | -104,73 | 359,41 | -621 477,67 | -465,23 | -1 066,97 | 477,11 | 239,61 | 164,01 | 115,54 | 94,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -99 | -242 | -146 | -51 | -119 | -188 | -169 | -150 | -66 | 18 |
| Изменять (%) | 382,77 | 144,87 | -39,52 | -65,35 | 134,85 | 57,42 | -10,06 | -11,19 | -55,99 | -127,23 | |
| % от денежного потока | -6,78 | -27,46 | 312,13 | -284 315,53 | -65,33 | -502,77 | 619,73 | 269,14 | 157,56 | 41,57 | -8,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 607 | 840 | 408 | 441 | 474 | 389 | 305 | 260 | 216 | 91 | -34 |
| Изменять (%) | 38,31 | -51,38 | 7,97 | 7,39 | -17,85 | -21,73 | -14,54 | -17,02 | -57,85 | -137,27 | |
| % от денежного потока | 201,05 | 233,33 | -526,54 | 856 273,79 | 609,70 | 1 641,44 | -1 006,05 | -415,15 | -227,08 | -57,37 | 15,27 |
| Денежный поток | 302 | 360 | -78 | 0 | 78 | 24 | -30 | -63 | -95 | -159 | -222 |
| Изменять (%) | 19,18 | -121,54 | -100,07 | 150 713,59 | -69,49 | -227,71 | 107,09 | 51,71 | 66,81 | 40,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
