Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нираку GC Holdings, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 974 | 2 848 | 2 723 | 3 888 | 5 053 | 5 221 | 5 389 | 5 842 | 6 295 | 6 114 | 5 932 | 6 046 | 6 161 | 7 128 | 8 095 | 7 778 | 7 460 | 6 812 | 6 163 |
| Изменять (%) | -4,22 | -4,41 | 42,78 | 29,96 | 3,32 | 3,22 | 8,41 | 7,75 | -2,88 | -2,97 | 1,93 | 1,89 | 15,70 | 13,57 | -3,92 | -4,08 | -8,69 | -9,52 | |
| % от денежного потока | 171,31 | 162,26 | 153,41 | -268,32 | -108,13 | -114,43 | -121,05 | -260,69 | -20 983,33 | -1 168,93 | -583,86 | -1 145,17 | -15 402,50 | 760,32 | 422,72 | 1 649,52 | -767,49 | -495,38 | -346,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 838 | 90 | -658 | -780 | -901 | -882 | -863 | -713 | -563 | -869 | -1 175 | -1 700 | -2 224 | -1 980 | -1 737 | -2 324 | -2 910 | -3 091 | -3 272 |
| Изменять (%) | -89,26 | -831,11 | 18,47 | 15,59 | -2,11 | -2,15 | -17,38 | -21,04 | 54,35 | 35,21 | 44,64 | 30,86 | -10,95 | -12,29 | 33,77 | 25,24 | 6,22 | 5,86 | |
| % от денежного потока | 48,27 | 5,13 | -37,07 | 53,80 | 19,28 | 19,33 | 19,38 | 31,82 | 1 876,67 | 166,16 | 115,65 | 321,88 | 5 560,00 | -211,25 | -90,70 | -492,79 | 299,38 | 224,80 | 184,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 075 | -1 176 | -277 | -4 537 | -8 797 | -8 864 | -8 932 | -7 304 | -5 677 | -5 703 | -5 729 | -4 858 | -3 988 | -4 216 | -4 445 | -4 983 | -5 521 | -5 097 | -4 673 |
| Изменять (%) | -43,33 | -76,45 | 1 537,91 | 93,89 | 0,77 | 0,76 | -18,22 | -22,28 | 0,46 | 0,46 | -15,19 | -17,92 | 5,73 | 5,42 | 12,10 | 10,80 | -7,68 | -8,32 | |
| % от денежного потока | -119,53 | -66,99 | -15,61 | 313,11 | 188,25 | 194,29 | 200,63 | 325,95 | 18 923,33 | 1 090,44 | 563,88 | 920,17 | 9 970,00 | -449,76 | -232,11 | -1 056,84 | 568,00 | 370,69 | 262,82 |
| Денежный поток | 1 736 | 1 756 | 1 775 | -1 449 | -4 673 | -4 562 | -4 452 | -2 241 | -30 | -523 | -1 016 | -528 | -40 | 938 | 1 915 | 472 | -972 | -1 375 | -1 778 |
| Изменять (%) | 1,12 | 1,11 | -181,63 | 222,50 | -2,36 | -2,42 | -49,66 | -98,66 | 1 643,33 | 94,26 | -48,03 | -92,42 | -2 443,75 | 104,27 | -75,38 | -306,15 | 41,46 | 29,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
