Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мико Интернэшнл Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -6 | -12 | -12 | -12 | 14 | 41 | 15 | -11 | -29 | -46 | -25 | -3 | 23 | 48 | 6 | -36 |
| Изменять (%) | -967,09 | 111,53 | -0,05 | -0,05 | -216,53 | 185,82 | -63,34 | -172,81 | 161,64 | 61,78 | -46,92 | -88,39 | -892,95 | 112,61 | -86,95 | -665,99 | |
| % от денежного потока | 9,52 | -102,73 | -287,47 | 163,01 | 63,46 | -407,34 | 331,84 | 102,49 | -64,47 | -91,42 | -101,44 | -101,10 | -95,88 | 173,24 | 207,85 | 54,42 | 53 962,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | 5 | 5 | -0 | -6 | -8 | -9 | 18 | 45 | 47 | 48 | 22 | -4 | -4 | -4 | -7 | -10 |
| Изменять (%) | 1,12 | 1,10 | -105,77 | 1 833,33 | 26,84 | 21,16 | -297,67 | 150,59 | 3,31 | 3,21 | -54,41 | -119,37 | -4,94 | -5,20 | 85,04 | 45,96 | |
| % от денежного потока | 74,13 | 93,26 | 124,73 | 4,08 | 30,74 | 214,81 | -74,18 | 123,55 | 267,50 | 149,78 | 106,02 | 90,74 | -143,56 | -31,10 | -16,64 | -61,75 | 15 787,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 5 | 9 | 4 | -1 | -10 | -20 | -19 | -18 | 13 | 43 | 27 | 10 | -4 | -19 | 14 | 47 |
| Изменять (%) | 398,39 | 79,94 | -56,00 | -127,28 | 863,06 | 89,62 | -4,81 | -5,06 | -172,09 | 238,72 | -38,24 | -61,92 | -143,29 | 330,98 | -173,80 | 235,51 | |
| % от денежного потока | 14,09 | 87,39 | 208,01 | -51,93 | 5,52 | 292,67 | -158,18 | -126,86 | -104,06 | 40,66 | 94,45 | 109,53 | 340,74 | -33,62 | -81,76 | 121,01 | -71 122,73 |
| Денежный поток | 7 | 6 | 4 | -8 | -19 | -4 | 12 | 15 | 17 | 31 | 46 | 24 | 3 | 13 | 23 | 12 | -0 |
| Изменять (%) | -19,62 | -24,41 | -276,26 | 156,74 | -81,85 | -450,84 | 18,69 | 15,74 | 84,51 | 45,80 | -46,74 | -87,76 | 338,83 | 77,21 | -50,14 | -100,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
