Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская группа Tianrui Cement Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 904 | 2 633 | 3 007 | 3 381 | 3 056 | 2 730 | 2 452 | 2 174 | 3 445 | 4 716 | 4 069 | 3 422 | -400 | -4 221 | -3 472 | -2 722 | -586 | 1 551 |
| Изменять (%) | -9,34 | 14,20 | 12,43 | -9,62 | -10,64 | -10,18 | -11,34 | 58,44 | 36,89 | -13,72 | -15,90 | -111,68 | 956,16 | -17,76 | -21,59 | -78,48 | -364,68 | |
| % от денежного потока | 337,40 | 451,44 | 663,46 | 1 046,16 | 2 756,85 | -2 690,48 | 4 186,98 | 994,52 | -623,97 | -356,48 | -285,52 | -224,06 | 59,65 | -2 256,90 | 3 798,02 | 736,00 | 186,09 | -596,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -226 | 628 | -342 | -1 312 | -1 248 | -1 184 | -811 | -437 | -2 056 | -3 675 | -3 917 | -4 158 | -1 118 | 1 922 | 2 579 | 3 236 | 3 161 | 3 086 |
| Изменять (%) | -378,37 | -154,51 | 283,44 | -4,89 | -5,14 | -31,54 | -46,08 | 370,38 | 78,74 | 6,58 | 6,17 | -73,10 | -271,80 | 34,20 | 25,48 | -2,32 | -2,37 | |
| % от денежного потока | -26,20 | 107,64 | -75,52 | -406,10 | -1 126,20 | 1 166,79 | -1 384,00 | -199,94 | 372,42 | 277,82 | 274,86 | 272,28 | 166,91 | 1 027,32 | -2 820,96 | -874,85 | -1 004,03 | -1 187,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 818 | -2 678 | -2 211 | -1 745 | -1 697 | -1 648 | -1 583 | -1 519 | -1 941 | -2 363 | -1 577 | -791 | 848 | 2 487 | 802 | -883 | -2 890 | -4 896 |
| Изменять (%) | 47,29 | -17,41 | -21,08 | -2,79 | -2,87 | -3,92 | -4,08 | 27,82 | 21,76 | -33,27 | -49,86 | -207,24 | 193,25 | -67,76 | -210,19 | 227,10 | 69,43 | |
| % от денежного потока | -211,20 | -459,07 | -487,95 | -540,06 | -1 530,66 | 1 623,69 | -2 702,98 | -694,57 | 351,55 | 178,66 | 110,67 | 51,78 | -126,56 | 1 329,57 | -877,07 | 238,85 | 917,94 | 1 884,91 |
| Денежный поток | 861 | 583 | 453 | 323 | 111 | -101 | 59 | 219 | -552 | -1 323 | -1 425 | -1 527 | -670 | 187 | -91 | -370 | -315 | -260 |
| Изменять (%) | -32,24 | -22,30 | -28,70 | -65,70 | -191,56 | -157,71 | 273,27 | -352,53 | 139,60 | 7,73 | 7,17 | -56,12 | -127,91 | -148,87 | 304,62 | -14,89 | -17,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
