Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТАТА Хелс Интернэшнл Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | 0 | -4 | -9 | -7 | -5 | -4 | -3 | 5 | 13 | 6 | -2 |
| Изменять (%) | -109,91 | -1 731,57 | 106,13 | -21,46 | -27,32 | -17,36 | -21,01 | -253,46 | 165,16 | -55,92 | -126,86 | |
| % от денежного потока | 59,56 | -1,37 | 64,33 | -151,04 | -319,77 | 334,20 | 58,89 | 26,04 | -182,70 | 188,31 | 2 497,82 | 23,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -19 | -14 | -9 | -24 | -40 | -32 | -24 | -8 | 8 | 3 | -2 |
| Изменять (%) | 198,60 | -26,16 | -35,43 | 170,16 | 62,99 | -20,22 | -25,34 | -66,71 | -200,42 | -62,99 | -170,21 | |
| % от денежного потока | 147,06 | 101,89 | 216,53 | -159,25 | -1 159,65 | 2 717,68 | 462,38 | 193,21 | 294,08 | 114,80 | 1 278,43 | 31,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 0 | 12 | 24 | 34 | 43 | 28 | 14 | -0 | -14 | -8 | -3 |
| Изменять (%) | -99,74 | 99 120,83 | 99,90 | 40,84 | 29,00 | -34,36 | -52,35 | -101,62 | 6 262,19 | -39,27 | -64,67 | |
| % от денежного потока | -106,12 | -0,06 | -184,11 | 419,18 | 1 591,31 | -2 951,60 | -413,15 | -110,19 | 8,18 | -202,22 | -3 695,21 | 46,47 |
| Денежный поток | -4 | -19 | -6 | 6 | 2 | -1 | -7 | -12 | -3 | 7 | 0 | -6 |
| Изменять (%) | 330,98 | -65,25 | -187,80 | -62,90 | -169,55 | 368,94 | 78,68 | -78,13 | -357,25 | -96,68 | -2 909,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
