Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лабиксиаоксин Снекс Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -33 | -12 | -86 | -159 | -147 | -135 | -79 | -22 | -3 | 15 | 63 | 110 | 99 | 89 | 63 | 37 | 34 | 32 |
| Изменять (%) | -61,74 | 586,05 | 85,42 | -7,34 | -7,92 | -41,97 | -72,32 | -85,58 | -593,36 | 304,67 | 75,29 | -9,59 | -10,61 | -28,93 | -40,71 | -7,79 | -8,45 | |
| % от денежного потока | -23,52 | -5,33 | -85,74 | 459,40 | 138,10 | 75,89 | 142,12 | -32,06 | -10,61 | -177,91 | -422,94 | -524,85 | -409,29 | -321,66 | -211,87 | -117,05 | -290,31 | 385,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 190 | 301 | 298 | 295 | 204 | 113 | 138 | 162 | 109 | 56 | 3 | -49 | -41 | -33 | -31 | -30 | -48 | -66 |
| Изменять (%) | 58,08 | -1,06 | -1,07 | -30,75 | -44,40 | 21,38 | 17,62 | -32,73 | -48,65 | -94,15 | -1 608,81 | -16,70 | -20,05 | -4,61 | -4,83 | 59,73 | 37,40 | |
| % от денежного потока | 137,42 | 128,60 | 298,50 | -853,28 | -191,72 | -63,62 | -249,22 | 238,89 | 368,68 | -643,63 | -22,13 | 236,35 | 169,82 | 119,36 | 105,53 | 93,59 | 402,11 | -801,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 | -54 | -112 | -170 | -163 | -156 | -114 | -72 | -76 | -80 | -81 | -81 | -82 | -83 | -61 | -39 | 1 | 42 |
| Изменять (%) | 182,80 | 106,52 | 51,58 | -4,13 | -4,31 | -26,85 | -36,70 | 5,30 | 5,03 | 0,68 | 0,68 | 1,31 | 1,29 | -26,36 | -35,79 | -103,55 | 2 914,72 | |
| % от денежного потока | -13,90 | -23,27 | -112,76 | 493,88 | 153,62 | 87,73 | 207,11 | -106,83 | -258,07 | 921,54 | 545,07 | 388,50 | 339,48 | 302,30 | 206,34 | 123,46 | -11,80 | 515,66 |
| Денежный поток | 139 | 234 | 100 | -35 | -106 | -178 | -55 | 68 | 30 | -9 | -15 | -21 | -24 | -28 | -30 | -32 | -12 | 8 |
| Изменять (%) | 68,93 | -57,38 | -134,61 | 208,22 | 67,56 | -69,01 | -222,71 | -56,41 | -129,41 | 70,22 | 41,25 | 15,94 | 13,74 | 7,89 | 7,32 | -62,82 | -168,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
