Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чайна Ферст Кэпитал Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -82 | 314 | 408 | 503 | -57 | -35 | -12 | 56 | 13 | -30 | -80 | -130 | -134 | -138 | -159 | -180 | -120 | -60 |
| Изменять (%) | -485,02 | 29,99 | 23,07 | -111,43 | -39,69 | -65,80 | -568,94 | -77,13 | -337,23 | 164,94 | 62,26 | 3,35 | 3,24 | 14,96 | 13,01 | -33,31 | -49,96 | |
| % от денежного потока | 69,48 | -1 251,31 | -1 374,75 | -1 465,10 | -2 818,75 | 253,01 | 40,27 | -83,23 | -20,42 | 52,24 | 336,62 | -1 263,99 | -4 967,64 | 2 845,24 | 1 092,55 | 741,13 | -473,16 | -80,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 705 | 70 | -158 | -387 | 141 | 169 | 198 | 99 | 61 | 23 | -12 | -46 | -40 | -34 | -36 | -38 | -57 | -76 |
| Изменять (%) | -90,10 | -326,82 | 144,09 | -136,45 | 20,10 | 16,73 | -49,79 | -38,51 | -62,62 | -151,18 | 295,40 | -13,29 | -15,33 | 5,38 | 5,11 | 51,66 | 34,06 | |
| % от денежного потока | -600,60 | -278,25 | 533,43 | 1 127,50 | 6 919,44 | -1 236,71 | -671,83 | -148,68 | -98,08 | -39,53 | 49,21 | -450,26 | -1 484,60 | 697,34 | 245,47 | 154,86 | -224,85 | -101,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -748 | -408 | -276 | -144 | -81 | -149 | -218 | -225 | -138 | -51 | 67 | 185 | 176 | 167 | 181 | 194 | 203 | 212 |
| Изменять (%) | -45,41 | -32,30 | -47,71 | -44,23 | 85,18 | 46,00 | 3,16 | -38,61 | -62,90 | -230,73 | 176,49 | -4,78 | -5,02 | 7,89 | 7,31 | 4,79 | 4,58 | |
| % от денежного потока | 636,68 | 1 625,61 | 930,19 | 421,19 | -3 955,28 | 1 090,03 | 740,60 | 336,75 | 221,76 | 88,73 | -282,13 | 1 805,27 | 6 536,75 | -3 444,36 | -1 241,28 | -799,55 | 802,17 | 283,65 |
| Денежный поток | -117 | -25 | -30 | -34 | 2 | -14 | -29 | -67 | -62 | -58 | -24 | 10 | 3 | -5 | -15 | -24 | 25 | 75 |
| Изменять (%) | -78,62 | 18,31 | 15,48 | -105,94 | -771,94 | 114,88 | 126,88 | -6,78 | -7,27 | -58,88 | -143,21 | -73,70 | -280,26 | 199,37 | 66,60 | -204,45 | 195,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
