Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Datang Environment Industry Group Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 706 | 1 839 | 1 744 | 1 537 | 1 508 | 987 | 1 249 | 937 | 869 | 531 | 497 | 640 | 1 033 | 1 811 | 1 730 | 1 965 | 1 952 | 1 716 | 1 947 | 1 983 |
| Изменять (%) | 7,76 | -5,15 | -11,86 | -1,91 | -34,54 | 26,54 | -25,01 | -7,27 | -38,82 | -6,38 | 28,59 | 61,46 | 75,35 | -4,48 | 13,61 | -0,68 | -12,08 | 13,47 | 1,85 | |
| % от денежного потока | 1 587,95 | -3 781,36 | -1 023,81 | -244,77 | -677,73 | -344,09 | 428,11 | 311,16 | 2 507,11 | -142,57 | -67 589,44 | 532,37 | 251,34 | 204,15 | 549,75 | 440,44 | 29 482,12 | -224,45 | -657,16 | -1 512,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -814 | -609 | -622 | -622 | -578 | -397 | -383 | -339 | -386 | -315 | -306 | -372 | -404 | -560 | -577 | -542 | -496 | -341 | -307 | -277 |
| Изменять (%) | -25,19 | 2,12 | 0,02 | -7,11 | -31,35 | -3,40 | -11,64 | 14,13 | -18,36 | -3,04 | 21,52 | 8,74 | 38,63 | 3,03 | -6,18 | -8,46 | -31,22 | -9,96 | -9,88 | |
| % от денежного потока | -757,41 | 1 252,17 | 365,05 | 99,04 | 259,69 | 138,25 | -131,32 | -112,46 | -1 115,17 | 84,63 | 41 552,53 | -309,29 | -98,34 | -63,15 | -183,43 | -121,36 | -7 486,84 | 44,59 | 103,61 | 210,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -783 | -1 277 | -1 291 | -1 541 | -1 151 | -877 | -574 | -297 | -448 | -590 | -193 | -149 | -218 | -364 | -838 | -978 | -1 450 | -2 140 | -1 937 | -1 838 |
| Изменять (%) | 63,06 | 1,11 | 19,39 | -25,34 | -23,81 | -34,58 | -48,19 | 50,69 | 31,65 | -67,22 | -23,05 | 46,82 | 66,78 | 130,25 | 16,62 | 48,28 | 47,60 | -9,50 | -5,11 | |
| % от денежного потока | -728,55 | 2 625,34 | 757,79 | 245,42 | 517,24 | 305,63 | -196,59 | -98,72 | -1 292,49 | 158,18 | 26 258,54 | -123,77 | -53,13 | -41,05 | -266,46 | -219,13 | -21 897,31 | 279,87 | 653,55 | 1 401,33 |
| Денежный поток | 107 | -49 | -170 | -628 | -222 | -287 | 292 | 301 | 35 | -373 | -1 | 120 | 411 | 887 | 315 | 446 | 7 | -765 | -296 | -131 |
| Изменять (%) | -145,25 | 250,30 | 268,65 | -64,57 | 28,94 | -201,70 | 3,17 | -88,49 | -1 175,76 | -99,80 | -16 426,19 | 241,99 | 115,89 | -64,53 | 41,80 | -98,52 | -11 648,13 | -61,24 | -55,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
