Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цзянсу Hengrui Medicine Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 195 | 3 432 | 2 088 | 1 554 | 2 944 | 4 219 | 4 168 | 3 566 | 2 908 | 1 265 | 1 331 | 3 295 | 3 387 | 7 644 | 8 684 | 7 801 | 7 920 | 7 423 | 6 723 | 8 690 |
| Изменять (%) | -33,94 | -39,17 | -25,58 | 89,48 | 43,32 | -1,21 | -14,44 | -18,45 | -56,49 | 5,21 | 147,54 | 2,77 | 125,71 | 13,61 | -10,17 | 1,53 | -6,28 | -9,42 | 29,26 | |
| % от денежного потока | 74,65 | 63,18 | 63,75 | 62,64 | 108,70 | 158,76 | 390,96 | 424,63 | 177,76 | 89,27 | 164,48 | 111,96 | 208,35 | 133,30 | 127,66 | 134,05 | 178,30 | 187,09 | 232,50 | 62,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 941 | 1 798 | 997 | 489 | 100 | -546 | -1 580 | -2 552 | 457 | 390 | 683 | 2 554 | 73 | 1 222 | -188 | -1 299 | -1 889 | -1 912 | -1 693 | -1 473 |
| Изменять (%) | -7,38 | -44,55 | -50,92 | -79,54 | -645,87 | 189,16 | 61,56 | -117,90 | -14,58 | 75,00 | 273,93 | -97,13 | 1 567,16 | -115,38 | 591,21 | 45,34 | 1,23 | -11,44 | -13,00 | |
| % от денежного потока | 27,89 | 33,10 | 30,44 | 19,72 | 3,70 | -20,56 | -148,18 | -303,88 | 27,93 | 27,54 | 84,39 | 86,77 | 4,51 | 21,32 | -2,76 | -22,33 | -42,52 | -48,19 | -58,55 | -10,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -164 | 291 | 291 | 548 | -249 | -998 | -1 502 | -206 | -1 800 | -319 | -1 280 | -2 974 | -1 848 | -3 144 | -1 698 | -661 | -1 561 | -1 551 | -2 194 | 6 627 |
| Изменять (%) | -277,35 | 0,00 | 88,26 | -145,43 | 300,88 | 50,44 | -86,30 | 774,76 | -82,29 | 301,54 | 132,33 | -37,86 | 70,16 | -46,01 | -61,06 | 136,09 | -0,67 | 41,46 | -402,14 | |
| % от денежного потока | -2,36 | 5,36 | 8,89 | 22,10 | -9,20 | -37,57 | -140,89 | -24,50 | -110,01 | -22,49 | -158,15 | -101,03 | -113,68 | -54,84 | -24,96 | -11,36 | -35,14 | -39,08 | -75,85 | 47,66 |
| Денежный поток | 6 960 | 5 432 | 3 275 | 2 480 | 2 708 | 2 657 | 1 066 | 840 | 1 636 | 1 417 | 809 | 2 943 | 1 625 | 5 734 | 6 803 | 5 819 | 4 442 | 3 968 | 2 892 | 13 906 |
| Изменять (%) | -21,96 | -39,71 | -24,26 | 9,19 | -1,87 | -59,89 | -21,22 | 94,81 | -13,37 | -42,90 | 263,67 | -44,77 | 252,77 | 18,64 | -14,46 | -23,67 | -10,68 | -27,11 | 380,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
