Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кинетик Девелопмент Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 072 | 1 196 | 1 660 | 2 124 | 2 577 | 3 030 | 3 144 | 3 257 | 3 176 | 3 094 | 2 320 | 1 547 | 1 629 | 1 712 | 2 216 | 2 720 | 2 535 | 2 350 |
| Изменять (%) | 11,53 | 38,82 | 27,96 | 21,32 | 17,57 | 3,74 | 3,61 | -2,50 | -2,56 | -25,01 | -33,35 | 5,34 | 5,07 | 29,45 | 22,75 | -6,81 | -7,31 | |
| % от денежного потока | 255,08 | 314,27 | 1 762,15 | -1 105,79 | 391,28 | 200,74 | 259,19 | 355,50 | -690,94 | -168,59 | -158,60 | -141,80 | -358,69 | 939,12 | 2 466,29 | -105 721,53 | -4 748,08 | -2 254,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -318 | -541 | -1 245 | -1 950 | -1 412 | -874 | -1 393 | -1 913 | -3 094 | -4 276 | -3 224 | -2 172 | -1 538 | -904 | -904 | -903 | -861 | -819 |
| Изменять (%) | 70,22 | 130,25 | 56,57 | -27,59 | -38,10 | 59,44 | 37,28 | 61,77 | 38,18 | -24,60 | -32,63 | -29,19 | -41,22 | -0,04 | -0,04 | -4,67 | -4,90 | |
| % от денежного потока | -75,58 | -142,11 | -1 321,63 | 1 014,75 | -214,32 | -57,89 | -114,87 | -208,77 | 673,20 | 232,95 | 220,33 | 199,10 | 338,55 | -495,88 | -1 005,59 | 35 103,38 | 1 612,77 | 785,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -332 | -275 | -322 | -369 | -505 | -641 | -531 | -421 | -536 | -650 | -556 | -462 | -542 | -621 | -1 218 | -1 815 | -1 722 | -1 630 |
| Изменять (%) | -17,16 | 17,07 | 14,58 | 36,83 | 26,92 | -17,13 | -20,67 | 27,10 | 21,32 | -14,42 | -16,85 | 17,11 | 14,61 | 96,17 | 49,02 | -5,08 | -5,35 | |
| % от денежного потока | -79,03 | -72,32 | -341,94 | 192,13 | -76,68 | -42,47 | -43,80 | -46,00 | 116,55 | 35,41 | 38,02 | 42,40 | 119,25 | -340,56 | -1 355,28 | 70 529,11 | 3 226,25 | 1 564,44 |
| Денежный поток | 420 | 381 | 94 | -192 | 659 | 1 509 | 1 213 | 916 | -460 | -1 835 | -1 463 | -1 091 | -454 | 182 | 90 | -3 | -53 | -104 |
| Изменять (%) | -9,47 | -75,24 | -303,92 | -442,85 | 129,17 | -19,65 | -24,46 | -150,17 | 299,34 | -20,29 | -25,45 | -58,36 | -140,13 | -50,71 | -102,86 | 1 974,99 | 95,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
