Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская компания по развитию нового города с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -22 | -13 | 222 | 458 | 422 | 423 | 194 | -35 | -35 | -34 | -29 | -24 | -22 | -20 | -24 | -27 | 1 | 30 | 1 | -27 |
| Изменять (%) | -40,52 | -1 810,35 | 105,85 | -7,70 | 0,06 | -54,17 | -118,20 | -1,90 | -1,94 | -14,39 | -16,80 | -8,52 | -9,32 | 17,30 | 14,75 | -105,40 | 1 952,47 | -95,24 | -2 001,55 | |
| % от денежного потока | 8,50 | -2,22 | 46,52 | 123,52 | -81,70 | -90,09 | -54,27 | 14,41 | 54,69 | -28,68 | -3,82 | -1,72 | -1,88 | -2,11 | -7,67 | 8,01 | -0,39 | -7,31 | -0,30 | 5,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 779 | 1 669 | 1 488 | 1 307 | 253 | -106 | -257 | -409 | -91 | 227 | 144 | 62 | -5 | -72 | 30 | 131 | -83 | -297 | -311 | -326 |
| Изменять (%) | 114,16 | -10,83 | -12,14 | -80,68 | -142,03 | 142,45 | 58,75 | -77,77 | -349,78 | -36,43 | -57,32 | -108,13 | 1 329,35 | -141,51 | 340,91 | -163,26 | 258,08 | 4,86 | 4,64 | |
| % от денежного потока | -303,00 | 285,12 | 311,38 | 352,86 | -48,85 | 22,62 | 72,10 | 166,97 | 143,66 | 191,90 | 18,98 | 4,39 | -0,43 | -7,53 | 9,69 | -38,90 | 22,23 | 72,57 | 66,53 | 61,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -996 | -1 042 | -1 203 | -1 364 | -1 180 | -786 | -294 | 197 | 61 | -76 | 644 | 1 364 | 1 203 | 1 042 | 300 | -441 | -292 | -143 | -159 | -174 |
| Изменять (%) | 4,68 | 15,42 | 13,36 | -13,50 | -33,41 | -62,53 | -166,85 | -69,21 | -224,77 | -952,00 | 111,74 | -11,82 | -13,40 | -71,16 | -246,75 | -33,80 | -51,05 | 11,06 | 9,96 | |
| % от денежного потока | 387,23 | -178,10 | -251,75 | -368,10 | 228,18 | 167,45 | 82,48 | -80,43 | -95,84 | -63,95 | 84,76 | 97,30 | 102,28 | 109,63 | 97,96 | 130,88 | 78,28 | 34,94 | 33,93 | 33,14 |
| Денежный поток | -257 | 585 | 478 | 371 | -517 | -469 | -357 | -245 | -63 | 118 | 760 | 1 402 | 1 176 | 950 | 307 | -337 | -373 | -409 | -468 | -527 |
| Изменять (%) | -327,59 | -18,35 | -22,47 | -239,55 | -9,25 | -23,92 | -31,45 | -74,16 | -287,00 | 542,80 | 84,44 | -16,11 | -19,21 | -67,73 | -209,84 | 10,70 | 9,67 | 14,39 | 12,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
