Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нью Медиа Лаб Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 41 | 30 | 60 | 61 | 62 | 52 | 42 | 37 | 32 | 33 | 35 |
| Изменять (%) | -26,82 | 98,49 | 2,35 | 2,30 | -16,43 | -19,67 | -12,19 | -13,88 | 5,37 | 5,10 | |
| % от денежного потока | 284,31 | -377,65 | -1 655,80 | -819,48 | -552,80 | 93,39 | 34,07 | 28,03 | 22,71 | 45,49 | 482,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -5 | -22 | -13 | -4 | -1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 288,98 | 325,36 | -41,25 | -70,22 | -70,92 | -243,93 | 40,40 | 28,78 | -18,82 | -23,19 | |
| % от денежного потока | -9,13 | 64,46 | 605,67 | 172,06 | 33,79 | -1,99 | 1,30 | 1,71 | 2,07 | 3,19 | 24,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -25 | -33 | -41 | -56 | -70 | 5 | 79 | 92 | 105 | 38 | -29 |
| Изменять (%) | 29,43 | 26,14 | 34,34 | 25,56 | -106,80 | 1 569,97 | 16,02 | 13,81 | -64,06 | -178,23 | |
| % от денежного потока | -175,83 | 413,08 | 1 151,02 | 747,68 | 619,07 | 8,51 | 64,56 | 70,19 | 75,14 | 51,34 | -405,57 |
| Денежный поток | 14 | -8 | -4 | -7 | -11 | 56 | 123 | 131 | 139 | 73 | 7 |
| Изменять (%) | -155,09 | -54,73 | 106,80 | 51,64 | -594,65 | 120,22 | 6,73 | 6,30 | -47,40 | -90,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
