Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цзяшили Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 203 | 280 | 265 | 249 | 176 | 102 | 51 | 0 | 36 | 72 | 111 | 150 | 163 | 176 | 199 | 221 | 256 | 290 |
| Изменять (%) | 37,85 | -5,42 | -5,74 | -29,62 | -42,09 | -49,78 | -99,13 | 8 011,26 | 98,77 | 54,91 | 35,45 | 8,73 | 8,03 | 12,73 | 11,30 | 15,46 | 13,39 | |
| % от денежного потока | 927,19 | 481,42 | -993,60 | -223,95 | -161,14 | -95,46 | -36,10 | -0,25 | -28,63 | -95,18 | -10 898,62 | 205,27 | 760,35 | -583,94 | -430,94 | -356,49 | 1 361,03 | 290,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -111 | -113 | -252 | -391 | -367 | -343 | -186 | -28 | -39 | -50 | -111 | -172 | -193 | -214 | -164 | -115 | -110 | -105 |
| Изменять (%) | 1,87 | 122,70 | 55,10 | -6,05 | -6,44 | -45,96 | -85,04 | 39,16 | 28,14 | 123,25 | 55,21 | 12,23 | 10,90 | -23,08 | -30,01 | -4,44 | -4,65 | |
| % от денежного потока | -507,24 | -194,63 | 945,90 | 350,78 | 336,93 | 322,45 | 131,21 | 15,74 | 30,72 | 65,84 | 10 864,18 | -234,47 | -896,48 | 706,76 | 355,87 | 185,13 | -584,96 | -105,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -69 | -109 | -40 | 29 | 82 | 135 | -7 | -149 | -123 | -97 | -1 | 95 | 52 | 8 | -80 | -168 | -126 | -85 |
| Изменять (%) | 56,55 | -63,40 | -173,22 | 181,94 | 64,53 | -105,28 | 1 995,63 | -17,59 | -21,34 | -99,14 | -11 548,35 | -45,89 | -84,82 | -1 120,95 | 109,79 | -24,72 | -32,84 | |
| % от денежного потока | -317,28 | -187,08 | 149,43 | -26,16 | -75,41 | -126,91 | 5,04 | 84,72 | 97,89 | 128,78 | 81,72 | 130,09 | 239,80 | -25,88 | 173,00 | 269,77 | -671,48 | -84,98 |
| Денежный поток | 22 | 58 | -27 | -111 | -109 | -106 | -141 | -176 | -126 | -75 | -1 | 73 | 21 | -30 | -46 | -62 | 19 | 100 |
| Изменять (%) | 165,49 | -145,82 | 318,22 | -2,19 | -2,24 | 32,81 | 24,70 | -28,68 | -40,21 | -98,65 | -7 291,55 | -70,65 | -240,67 | 52,76 | 34,54 | -130,24 | 430,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
