Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уси Санлит Научно-технологическая компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -26 | -26 | -37 | -49 | -41 | -34 | -26 | -17 | 7 | 31 | 39 | 47 | 28 | 8 | 28 | 48 | 107 | 165 |
| Изменять (%) | 1,25 | 42,66 | 29,90 | -14,60 | -17,09 | -25,38 | -34,01 | -141,46 | 341,17 | 26,37 | 20,87 | -41,04 | -69,61 | 233,61 | 70,02 | 121,74 | 54,90 | |
| % от денежного потока | 275,13 | 304,38 | 176,05 | 143,42 | 153,91 | 171,64 | 172,30 | 173,66 | 20,16 | 39,01 | 51,33 | 64,71 | 164,95 | -21,58 | -81,60 | -160,10 | -5 797,26 | 626,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 21 | 17 | 13 | 27 | 41 | 30 | 19 | -9 | -37 | -53 | -68 | -98 | -129 |
| Изменять (%) | -3,18 | -4,06 | -4,23 | 14,17 | 12,41 | -18,13 | -22,14 | 102,83 | 50,70 | -27,09 | -37,16 | -149,84 | 300,65 | 40,49 | 28,82 | 44,74 | 30,91 | |
| % от денежного потока | -195,77 | -207,10 | -80,57 | -48,39 | -69,42 | -104,96 | -115,60 | -137,48 | 78,08 | 51,61 | 39,18 | 25,68 | -55,32 | 95,41 | 151,93 | 225,87 | 5 338,53 | -487,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -3 | -6 | -6 | -6 | 0 | 7 | 7 | 7 | -2 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |||
| Изменять (%) | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -104,69 | 2 233,33 | 0,00 | 0,00 | -123,14 | 532,10 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||||
| % от денежного потока | 34,00 | 11,87 | 31,93 | 42,95 | 65,61 | 0,86 | 8,81 | 9,18 | 9,57 | -9,58 | 26,05 | 29,53 | 34,08 | 556,52 | -38,84 | |||
| Денежный поток | -9 | -9 | -21 | -34 | -27 | -20 | -15 | -10 | 35 | 79 | 76 | 73 | 17 | -39 | -35 | -30 | -2 | 26 |
| Изменять (%) | -8,48 | 146,64 | 59,46 | -20,42 | -25,66 | -25,67 | -34,53 | -457,14 | 128,00 | -3,96 | -4,12 | -76,87 | -332,32 | -11,78 | -13,35 | -93,88 | -1 532,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
