Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гранд Баоксин Авто Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 809 | 2 143 | 2 182 | 2 220 | 1 866 | 1 512 | 1 252 | 992 | 884 | 776 | 456 | 136 | 155 | 174 | 698 | 1 222 |
| Изменять (%) | 18,45 | 1,79 | 1,76 | -15,94 | -18,96 | -17,21 | -20,79 | -10,87 | -12,19 | -41,23 | -70,15 | 14,04 | 12,31 | 300,43 | 75,03 | |
| % от денежного потока | -282,93 | 775,47 | 488,33 | 359,73 | 1 012,10 | -608,90 | -246,12 | -128,96 | -87,78 | -62,34 | -46,26 | -18,73 | -31,43 | -66,86 | -327,93 | -740,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -146 | -214 | -282 | -250 | -218 | -183 | -148 | -212 | -275 | -298 | -320 | -253 | -186 | -137 | -88 |
| Изменять (%) | 1 294,46 | 46,44 | 31,71 | -11,39 | -12,86 | -16,11 | -19,20 | 43,28 | 30,21 | 8,15 | 7,54 | -20,99 | -26,57 | -26,42 | -35,91 | |
| % от денежного потока | 1,64 | -52,92 | -47,95 | -45,72 | -135,58 | 87,71 | 35,93 | 19,20 | 21,01 | 22,13 | 30,22 | 44,07 | 51,25 | 71,26 | 64,23 | 53,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 426 | -1 695 | -1 509 | -1 324 | -1 429 | -1 535 | -1 568 | -1 600 | -1 674 | -1 748 | -1 150 | -553 | -414 | -276 | -793 | -1 311 |
| Изменять (%) | -30,13 | -10,95 | -12,30 | 8,00 | 7,41 | 2,10 | 2,05 | 4,65 | 4,44 | -34,20 | -51,97 | -25,02 | -33,37 | 187,46 | 65,21 | |
| % от денежного потока | 379,26 | -613,18 | -337,80 | -214,46 | -775,22 | 618,15 | 308,13 | 208,00 | 166,23 | 140,43 | 116,67 | 75,99 | 83,87 | 105,83 | 372,63 | 794,28 |
| Денежный поток | -640 | 276 | 447 | 617 | 184 | -248 | -509 | -769 | -1 007 | -1 245 | -986 | -727 | -494 | -261 | -213 | -165 |
| Изменять (%) | -143,22 | 61,64 | 38,13 | -70,12 | -234,70 | 104,82 | 51,18 | 30,94 | 23,63 | -20,80 | -26,26 | -32,06 | -47,20 | -18,36 | -22,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
