Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЛайфТех Научная Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 303 | 339 | 385 | 432 | 436 | 441 | 464 | 486 | 437 | 388 | 378 | 367 | 393 | 418 | 358 | 298 | 310 | 321 |
| Изменять (%) | 11,69 | 13,77 | 12,10 | 1,08 | 1,07 | 5,08 | 4,83 | -10,04 | -11,16 | -2,71 | -2,78 | 6,91 | 6,46 | -14,41 | -16,83 | 4,01 | 3,86 | |
| % от денежного потока | 83,76 | 50,33 | 82,27 | 163,77 | 212,26 | 298,88 | 194,60 | 147,80 | 2 019,01 | -136,03 | -176,85 | -259,04 | 21 043,30 | 287,28 | 352,61 | 518,14 | -241,70 | -102,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -300 | -342 | -511 | -681 | -360 | -39 | 54 | 147 | -156 | -458 | -452 | -446 | -450 | -454 | -432 | -409 | -463 | -518 |
| Изменять (%) | 14,00 | 49,72 | 33,21 | -47,14 | -89,17 | -238,47 | 172,22 | -205,95 | 194,39 | -1,38 | -1,40 | 0,91 | 0,90 | -4,90 | -5,16 | 13,21 | 11,67 | |
| % от денежного потока | -82,81 | -50,79 | -109,26 | -258,44 | -175,17 | -26,42 | 22,67 | 44,71 | -719,34 | 160,60 | 211,64 | 314,40 | -24 106,65 | -311,90 | -425,35 | -712,78 | 361,90 | 165,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 358 | 675 | 593 | 512 | 128 | -256 | -281 | -306 | -260 | -215 | -138 | -61 | 61 | 183 | 176 | 168 | 26 | -117 |
| Изменять (%) | 88,60 | -12,06 | -13,72 | -75,04 | -300,65 | 9,60 | 8,76 | -14,79 | -17,36 | -35,91 | -56,03 | -200,65 | 199,35 | -3,91 | -4,07 | -84,72 | -554,64 | |
| % от денежного потока | 98,86 | 100,30 | 126,73 | 194,18 | 62,14 | -173,72 | -117,97 | -92,95 | -1 202,76 | 75,38 | 64,56 | 42,77 | 3 270,90 | 125,56 | 173,01 | 293,24 | -20,09 | 37,30 |
| Денежный поток | 362 | 673 | 468 | 264 | 206 | 148 | 238 | 329 | 22 | -285 | -214 | -142 | 2 | 146 | 101 | 57 | -128 | -314 |
| Изменять (%) | 85,89 | -30,40 | -43,69 | -22,01 | -28,22 | 61,39 | 38,04 | -93,41 | -1 418,58 | -25,17 | -33,63 | -101,32 | 7 698,50 | -30,27 | -43,40 | -322,97 | 144,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
