Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хуили Ресорсиз (Группа) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 | -38 | -43 | -48 | 12 | 72 | 48 | 23 | 80 | 136 | 212 | 288 | 195 | 101 | -40 | -182 | 151 |
| Изменять (%) | 113,96 | 12,04 | 10,75 | -125,88 | 486,37 | -33,99 | -51,49 | 243,98 | 70,93 | 55,70 | 35,77 | -32,38 | -47,88 | -139,43 | 353,61 | -183,15 | |
| % от денежного потока | 98,49 | 77,62 | 72,75 | 69,25 | -1 172,21 | 108,42 | 124,47 | 231,56 | 111,11 | 102,08 | 100,29 | 99,47 | 98,65 | 96,40 | 90,93 | 93,91 | 83,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -9 | -14 | -19 | -12 | -4 | -8 | -11 | -6 | -0 | 3 | 6 | 7 | 8 | -0 | -9 | 0 |
| Изменять (%) | -750,86 | 59,16 | 37,17 | -39,91 | -66,41 | 94,68 | 48,63 | -49,65 | -98,60 | -3 917,50 | 102,62 | 14,54 | 12,70 | -104,74 | 2 207,65 | -101,38 | |
| % от денежного потока | -7,50 | 17,97 | 23,93 | 28,21 | 1 108,69 | -5,87 | -19,89 | -113,37 | -7,96 | -0,06 | 1,44 | 2,14 | 3,59 | 7,59 | 0,86 | 4,52 | 0,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | 31 |
| Изменять (%) | -1,42 | -2,96 | -3,06 | -6,06 | -6,46 | -5,06 | -5,33 | 12,04 | 10,75 | 16,76 | 14,35 | 27,57 | 21,61 | 8,09 | 7,48 | -798,25 | |
| % от денежного потока | 11,17 | 4,06 | 3,29 | 2,74 | 168,50 | -2,49 | -4,11 | -14,90 | -2,33 | -1,39 | -1,02 | -0,85 | -1,60 | -3,64 | 9,41 | 2,30 | 17,15 |
| Денежный поток | -18 | -49 | -59 | -69 | -1 | 67 | 38 | 10 | 72 | 133 | 211 | 290 | 197 | 105 | -44 | -193 | 181 |
| Изменять (%) | 171,49 | 19,54 | 16,35 | -98,47 | -6 439,86 | -42,50 | -73,92 | 616,88 | 86,05 | 58,47 | 36,90 | -31,82 | -46,66 | -141,80 | 339,22 | -193,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
