Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вай Чи Холдингс Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 53 | 307 | 327 | 346 | 301 | 255 | 370 | 484 | 402 | 320 | 205 | 91 | -23 | -136 | -102 | -67 | 47 | 162 |
| Изменять (%) | 477,90 | 6,41 | 6,02 | -13,13 | -15,11 | 44,78 | 30,93 | -16,97 | -20,45 | -35,85 | -55,88 | -125,09 | 498,58 | -25,26 | -33,79 | -170,58 | 241,68 | |
| % от денежного потока | -121,72 | -103 716,22 | 701,33 | 370,61 | 577,25 | 2 366,72 | 1 057,66 | 818,75 | 392,67 | 219,63 | 237,90 | 336,92 | -36,00 | -136,90 | -113,59 | -84,50 | 366,44 | -302,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -114 | -336 | -311 | -286 | -228 | -170 | -244 | -318 | -307 | -296 | -236 | -177 | 128 | 432 | 357 | 282 | 11 | -260 |
| Изменять (%) | 194,45 | -7,45 | -8,05 | -20,35 | -25,55 | 43,71 | 30,41 | -3,45 | -3,57 | -20,15 | -25,23 | -172,31 | 238,30 | -17,35 | -20,98 | -96,07 | -2 443,85 | |
| % от денежного потока | 261,52 | 113 542,23 | -667,78 | -306,05 | -437,05 | -1 571,53 | -697,13 | -537,54 | -299,80 | -203,24 | -274,02 | -657,62 | 202,52 | 435,24 | 399,35 | 354,58 | 85,64 | 484,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 | 24 | 25 | 26 | -26 | -78 | -90 | -102 | 17 | 137 | 190 | 242 | 25 | -192 | -217 | -242 | -96 | 51 |
| Изменять (%) | 42,26 | 4,86 | 4,64 | -196,65 | 203,46 | 15,97 | 13,77 | -116,92 | 690,91 | 38,17 | 27,62 | -89,74 | -874,79 | 13,04 | 11,53 | -60,47 | -152,95 | |
| % от денежного потока | -38,88 | -8 154,73 | 54,34 | 28,34 | -49,11 | -719,83 | -257,68 | -173,33 | 16,94 | 94,22 | 219,81 | 900,42 | 39,34 | -193,64 | -242,98 | -304,53 | -739,67 | -94,51 |
| Денежный поток | -44 | -0 | 47 | 93 | 52 | 11 | 35 | 59 | 102 | 146 | 86 | 27 | 63 | 99 | 89 | 80 | 13 | -54 |
| Изменять (%) | -99,32 | -15 836,66 | 100,64 | -44,23 | -79,30 | 223,96 | 69,13 | 73,11 | 42,23 | -40,77 | -68,84 | 134,80 | 57,41 | -9,92 | -11,01 | -83,72 | -514,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
