Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО ХКБН. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 275 | 2 370 | 2 362 | 2 354 | 2 214 | 2 074 | 1 968 | 1 862 | 1 914 | 1 966 | 1 975 | 1 983 | 1 922 | 1 860 | 1 959 | 2 058 | 2 088 | 2 117 |
| Изменять (%) | 4,19 | -0,33 | -0,33 | -5,95 | -6,33 | -5,11 | -5,39 | 2,80 | 2,73 | 0,42 | 0,42 | -3,09 | -3,19 | 5,33 | 5,06 | 1,43 | 1,41 | |
| % от денежного потока | 821,56 | 438,80 | 339,80 | 276,91 | 573,16 | -2 672,94 | -828,58 | -468,51 | -669,26 | -1 126,22 | -1 375,77 | -1 763,23 | -1 335,56 | -1 061,19 | 15 460,58 | 1 025,97 | 880,69 | 774,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -762 | -623 | -604 | -584 | -548 | -511 | -410 | -309 | -342 | -376 | -420 | -464 | -416 | -368 | -360 | -353 | -374 | -395 |
| Изменять (%) | -18,22 | -3,13 | -3,23 | -6,27 | -6,69 | -19,80 | -24,69 | 10,94 | 9,86 | 11,71 | 10,48 | -10,42 | -11,64 | -2,03 | -2,07 | 6,05 | 5,70 | |
| % от денежного потока | -275,34 | -115,43 | -86,88 | -68,74 | -141,80 | 658,74 | 172,58 | 77,67 | 119,73 | 215,47 | 292,81 | 412,89 | 289,09 | 209,66 | -2 841,23 | -175,75 | -157,73 | -144,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 239 | -1 213 | -1 071 | -928 | -1 287 | -1 646 | -1 795 | -1 944 | -1 848 | -1 753 | -1 689 | -1 626 | -1 645 | -1 665 | -1 584 | -1 503 | -1 474 | -1 445 |
| Изменять (%) | -2,10 | -11,74 | -13,30 | 38,63 | 27,86 | 9,07 | 8,32 | -4,93 | -5,18 | -3,61 | -3,74 | 1,18 | 1,17 | -4,85 | -5,10 | -1,94 | -1,98 | |
| % от денежного потока | -447,66 | -224,65 | -154,05 | -109,20 | -333,16 | 2 120,89 | 755,73 | 489,21 | 646,27 | 1 003,78 | 1 177,05 | 1 446,08 | 1 143,67 | 949,66 | -12 497,99 | -749,15 | -621,68 | -528,18 |
| Денежный поток | 277 | 540 | 695 | 850 | 386 | -78 | -238 | -397 | -286 | -175 | -144 | -112 | -144 | -175 | 13 | 201 | 237 | 274 |
| Изменять (%) | 95,07 | 28,71 | 22,30 | -54,56 | -120,09 | 206,11 | 67,33 | -28,03 | -38,95 | -17,80 | -21,65 | 27,94 | 21,84 | -107,23 | 1 483,18 | 18,16 | 15,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
