Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цуй Ва Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 104 | 138 | 172 | 181 | 189 | 160 | 130 | 137 | 144 | 137 | 129 | 124 | 118 | 184 | 154 | 124 | 115 | 106 |
| Изменять (%) | 32,41 | 24,47 | 4,81 | 4,59 | -15,44 | -18,27 | 5,35 | 5,08 | -5,38 | -5,68 | -4,09 | -4,27 | 55,40 | -16,31 | -19,49 | -7,37 | -7,96 | |
| % от денежного потока | -75,24 | -132,35 | -245,35 | -298,25 | -371,27 | -278,14 | -204,07 | 266,22 | 86,39 | 109,20 | 155,07 | -5 955,59 | -135,60 | 378,32 | -3 898,54 | -219,30 | -158,40 | -119,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 | -44 | -57 | -71 | -86 | -65 | -45 | 112 | 268 | 219 | 169 | 74 | -21 | 67 | 25 | -18 | -22 | -27 |
| Изменять (%) | 40,49 | 28,82 | 24,76 | 19,85 | -23,68 | -31,03 | -348,28 | 140,28 | -18,57 | -22,80 | -56,35 | -129,08 | -414,65 | -63,26 | -172,21 | 24,31 | 19,55 | |
| % от денежного потока | 22,75 | 42,46 | 81,46 | 117,88 | 168,15 | 113,70 | 70,39 | 216,40 | 160,57 | 174,67 | 203,02 | -3 548,96 | 24,54 | 138,65 | -627,17 | 31,64 | 30,67 | 30,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -228 | -213 | -198 | -180 | -162 | -160 | -157 | -206 | -254 | -230 | -205 | -186 | -168 | -200 | -183 | -165 | -167 | -170 |
| Изменять (%) | -6,58 | -7,05 | -8,96 | -9,85 | -1,64 | -1,67 | 30,85 | 23,58 | -9,63 | -10,66 | -9,13 | -10,04 | 19,58 | -8,96 | -9,85 | 1,77 | 1,74 | |
| % от денежного потока | 164,07 | 203,63 | 281,91 | 297,66 | 319,40 | 278,35 | 245,70 | -398,11 | -151,92 | -183,39 | -246,68 | 8 976,88 | 192,06 | -412,35 | 4 622,19 | 291,14 | 231,05 | 192,64 |
| Денежный поток | -139 | -105 | -70 | -61 | -51 | -57 | -64 | 52 | 167 | 125 | 83 | -2 | -87 | 49 | -4 | -57 | -72 | -88 |
| Изменять (%) | -24,73 | -32,86 | -13,78 | -15,98 | 12,87 | 11,40 | -180,76 | 223,83 | -25,14 | -33,58 | -102,50 | 4 104,53 | -155,70 | -108,12 | 1 331,30 | 28,24 | 22,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
