Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китай Мэйпл Лиф Образовательные Системы Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 719 | 812 | 799 | 1 055 | 508 | 344 | 180 | 214 | 248 | 394 | 539 | 471 | 403 |
| Изменять (%) | 12,95 | -1,55 | 32,00 | -51,84 | -32,28 | -47,66 | 18,89 | 15,89 | 58,67 | 36,98 | -12,63 | -14,45 | |
| % от денежного потока | -55,83 | -72,24 | -139,89 | -261,19 | 765,29 | -192,03 | -42,40 | -60,95 | -89,32 | 6 355,99 | 185,85 | 362,73 | -1 327,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 674 | -3 663 | -1 197 | -1 236 | 1 607 | 1 525 | 1 443 | 574 | -295 | -155 | -15 | -83 | -151 |
| Изменять (%) | -0,28 | -67,32 | 3,21 | -230,05 | -5,10 | -5,38 | -60,24 | -151,48 | -47,48 | -90,40 | 457,58 | 82,07 | |
| % от денежного потока | 285,28 | 325,91 | 209,50 | 305,83 | 2 419,96 | -850,88 | -339,65 | -163,31 | 106,31 | -2 504,00 | -5,13 | -63,93 | 497,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 675 | 1 732 | -163 | -208 | -2 054 | -2 058 | -2 062 | -1 138 | -214 | -212 | -210 | -248 | -285 |
| Изменять (%) | 3,45 | -109,42 | 27,73 | 885,21 | 0,19 | 0,19 | -44,80 | -81,16 | -0,97 | -0,98 | 17,85 | 15,15 | |
| % от денежного потока | -130,04 | -154,12 | 28,56 | 51,60 | -3 092,87 | 1 148,14 | 485,28 | 323,91 | 77,17 | -3 427,22 | -72,44 | -190,71 | 939,56 |
| Денежный поток | -1 288 | -1 124 | -571 | -404 | 66 | -179 | -425 | -351 | -278 | 6 | 290 | 130 | -30 |
| Изменять (%) | -12,71 | -49,16 | -29,30 | -116,44 | -369,90 | 137,05 | -17,30 | -20,92 | -102,23 | 4 584,46 | -55,23 | -123,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
