Отчет о движении денежных средств (TTM)
Mao Geping Cosmetics Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 300 | 388 | 700 | 836 | 973 | 971 | 969 | 1 074 | 1 180 |
| Изменять (%) | 29,40 | 80,28 | 19,51 | 16,32 | -0,21 | -0,21 | 10,92 | 9,84 | |
| % от денежного потока | 200,12 | 97,93 | 279,89 | -981,84 | -231,41 | 157,38 | 58,57 | 50,72 | 45,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -84 | 31 | -195 | -309 | -424 | -526 | -628 | -544 | -461 |
| Изменять (%) | -136,57 | -730,14 | 58,93 | 37,08 | 24,02 | 19,37 | -13,32 | -15,37 | |
| % от денежного потока | -56,38 | 7,80 | -77,88 | 363,34 | 100,92 | -85,30 | -37,97 | -25,70 | -17,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -66 | -23 | -255 | -612 | -969 | 171 | 1 311 | 1 598 | 1 885 |
| Изменять (%) | -65,39 | 1 023,77 | 139,96 | 58,33 | -117,66 | 666,26 | 21,90 | 17,96 | |
| % от денежного потока | -43,74 | -5,73 | -102,00 | 718,50 | 230,50 | 27,74 | 79,27 | 75,44 | 72,99 |
| Денежный поток | 150 | 396 | 250 | -85 | -420 | 617 | 1 654 | 2 118 | 2 583 |
| Изменять (%) | 164,44 | -36,92 | -134,07 | 393,54 | -246,73 | 168,15 | 28,08 | 21,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
