Отчет о движении денежных средств (TTM)
Трансмит Энтертейнмент Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 87 | 88 | 121 | 96 | 70 | 57 | 40 | 24 | 42 | 59 | 59 | 58 | 45 | 33 | 24 | 14 |
| Изменять (%) | 1,78 | 37,17 | -21,03 | -26,64 | -19,44 | -28,50 | -39,86 | 72,04 | 41,87 | -1,45 | -1,47 | -21,42 | -27,26 | -28,14 | -39,16 | |
| % от денежного потока | -439,80 | -297,43 | -1 435,91 | -582,60 | -287,59 | -15 668,70 | -501,81 | -154,35 | -245,32 | -323,43 | -264,25 | -222,34 | -174,05 | -126,13 | -167,87 | -690,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -148 | -147 | -94 | -95 | -96 | -44 | -11 | 22 | 22 | 21 | 36 | 50 | 42 | 35 | 34 | 33 |
| Изменять (%) | -0,54 | -36,13 | 0,89 | 0,88 | -54,24 | -75,29 | -304,72 | -2,66 | -2,73 | 70,26 | 41,26 | -15,74 | -18,68 | -2,25 | -2,30 | |
| % от денежного потока | 749,25 | 495,20 | 1 113,20 | 577,06 | 391,71 | 12 120,78 | 134,15 | -140,46 | -126,31 | -114,17 | -161,15 | -194,41 | -163,20 | -132,22 | -239,40 | -1 582,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 37 | 20 | -45 | -23 | -2 | -8 | -29 | -51 | -72 | -93 | -113 | -134 | -113 | -93 | -69 | -45 |
| Изменять (%) | -45,95 | -325,86 | -48,16 | -92,88 | 369,64 | 274,87 | 73,32 | 41,54 | 29,35 | 22,36 | 18,28 | -15,45 | -18,27 | -25,48 | -34,19 | |
| % от денежного потока | -186,75 | -67,07 | 533,09 | 142,01 | 6,80 | 2 159,56 | 362,61 | 321,44 | 420,33 | 505,24 | 512,53 | 517,69 | 436,07 | 355,07 | 490,08 | 2 181,53 |
| Денежный поток | -20 | -30 | -8 | -16 | -24 | -0 | -8 | -16 | -17 | -18 | -22 | -26 | -26 | -26 | -14 | -2 |
| Изменять (%) | 50,49 | -71,59 | 94,63 | 48,62 | -98,52 | 2 132,55 | 95,52 | 8,24 | 7,61 | 20,62 | 17,10 | 0,38 | 0,38 | -46,01 | -85,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
