Отчет о движении денежных средств (TTM)
Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 151 | 230 | 238 | 433 | 391 | 515 | 577 | 616 | 651 | 1 210 | 1 229 | 1 222 | 1 433 | 978 | 1 099 | 1 233 | 1 373 | 1 438 | 1 487 |
| Изменять (%) | 52,23 | 3,64 | 81,72 | -9,65 | 31,55 | 12,10 | 6,68 | 5,79 | 85,67 | 1,63 | -0,55 | 17,18 | -31,75 | 12,37 | 12,26 | 11,35 | 4,74 | 3,35 | |
| % от денежного потока | 111,10 | 18,54 | 41,85 | 103,58 | 88,77 | -80,69 | 30,74 | 70,14 | 112,61 | 132,92 | -71,50 | -163,68 | -301,44 | -117,47 | -1 187,09 | -1 005,09 | -2 013,59 | -873,26 | -596,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 893 | -1 644 | -1 751 | -1 784 | -1 641 | -1 619 | -1 522 | -1 273 | -1 197 | -1 111 | -925 | -951 | -842 | -689 | -597 | -481 | -389 | -357 | -329 |
| Изменять (%) | -13,17 | 6,50 | 1,93 | -8,02 | -1,34 | -5,99 | -16,38 | -5,96 | -7,23 | -16,72 | 2,84 | -11,48 | -18,16 | -13,35 | -19,40 | -19,14 | -8,21 | -7,76 | |
| % от денежного потока | -1 391,83 | -132,46 | -307,34 | -426,64 | -372,24 | 253,75 | -81,06 | -145,01 | -206,93 | -122,06 | 53,80 | 127,36 | 177,18 | 82,80 | 645,16 | 392,19 | 570,53 | 216,83 | 132,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 878 | 2 653 | 2 080 | 1 768 | 1 689 | 467 | 2 824 | 1 535 | 1 124 | 811 | -2 024 | -1 018 | -1 065 | -1 121 | -594 | -874 | -1 052 | -1 246 | -1 406 |
| Изменять (%) | 41,24 | -21,60 | -15,01 | -4,43 | -72,38 | 505,16 | -45,62 | -26,77 | -27,85 | -349,45 | -49,69 | 4,64 | 5,18 | -47,01 | 47,26 | 20,35 | 18,40 | 12,86 | |
| % от денежного потока | 1 380,90 | 213,77 | 365,13 | 422,64 | 383,11 | -73,11 | 150,34 | 174,88 | 194,34 | 89,14 | 117,70 | 136,32 | 224,19 | 134,64 | 641,63 | 712,64 | 1 543,04 | 756,44 | 564,53 |
| Денежный поток | 136 | 1 241 | 570 | 418 | 441 | -638 | 1 878 | 878 | 579 | 910 | -1 719 | -747 | -475 | -832 | -93 | -123 | -68 | -165 | -249 |
| Изменять (%) | 812,36 | -54,10 | -26,57 | 5,43 | -244,73 | -394,29 | -53,25 | -34,10 | 57,29 | -288,93 | -56,56 | -36,37 | 75,13 | -88,88 | 32,59 | -44,42 | 141,52 | 51,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
