Отчет о движении денежных средств (TTM)
Новая китайская компания по страхованию жизни, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 69 624 | 67 179 | 64 525 | 66 497 | 69 367 | 73 853 | 83 224 | 88 581 | 88 324 | 88 516 | 91 335 | 97 228 | 95 858 | 91 548 | 90 973 | 87 147 | 100 725 | 96 290 | 92 220 | 93 902 |
| Изменять (%) | -3,51 | -3,95 | 3,06 | 4,32 | 6,47 | 12,69 | 6,44 | -0,29 | 0,22 | 3,18 | 6,45 | -1,41 | -4,50 | -0,63 | -4,21 | 15,58 | -4,40 | -4,23 | 1,82 | |
| % от денежного потока | -1 336,61 | 5 470,60 | -500,74 | 1 298,52 | 1 979,65 | 2 994,85 | -15 732,33 | 9 659,87 | -4 425,05 | 4 161,54 | 2 610,32 | 12 578,01 | 1 739,08 | 2 178,68 | 2 072,75 | 1 176,87 | 1 558,25 | 578,53 | 566,15 | 1 430,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -63 171 | -67 728 | -30 599 | -50 139 | -107 341 | -106 531 | -130 611 | -140 765 | -105 991 | -89 601 | -126 070 | -117 849 | -154 972 | -156 649 | -94 243 | -111 972 | -200 182 | -141 771 | -175 299 | -131 477 |
| Изменять (%) | 7,21 | -54,82 | 63,86 | 114,09 | -0,75 | 22,60 | 7,77 | -24,70 | -15,46 | 40,70 | -6,52 | 31,50 | 1,08 | -39,84 | 18,81 | 78,78 | -29,18 | 23,65 | -25,00 | |
| % от денежного потока | 1 212,73 | -5 515,31 | 237,46 | -979,09 | -3 063,38 | -4 319,99 | 24 690,17 | -15 350,60 | 5 310,17 | -4 212,55 | -3 603,03 | -15 245,67 | -2 811,54 | -3 727,96 | -2 147,25 | -1 512,11 | -3 096,88 | -851,78 | -1 076,18 | -2 003,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 562 | 1 972 | -46 580 | -10 951 | 41 626 | 35 241 | 47 039 | 52 930 | 15 241 | 2 839 | 37 814 | 21 195 | 64 708 | 69 286 | 7 577 | 32 185 | 105 910 | 62 029 | 99 383 | 44 140 |
| Изменять (%) | -117,06 | -2 462,07 | -76,49 | -480,11 | -15,34 | 33,48 | 12,52 | -71,21 | -81,37 | 1 231,95 | -43,95 | 205,30 | 7,07 | -89,06 | 324,77 | 229,07 | -41,43 | 60,22 | -55,59 | |
| % от денежного потока | 221,96 | 160,59 | 361,48 | -213,84 | 1 187,96 | 1 429,08 | -8 892,06 | 5 772,08 | -763,58 | 133,47 | 1 080,71 | 2 741,91 | 1 173,95 | 1 648,88 | 172,64 | 434,64 | 1 638,46 | 372,68 | 610,12 | 672,46 |
| Денежный поток | -5 209 | 1 228 | -12 886 | 5 121 | 3 504 | 2 466 | -529 | 917 | -1 996 | 2 127 | 3 499 | 773 | 5 512 | 4 202 | 4 389 | 7 405 | 6 464 | 16 644 | 16 289 | 6 564 |
| Изменять (%) | -123,57 | -1 149,35 | -139,74 | -31,58 | -29,62 | -121,45 | -273,35 | -317,67 | -206,56 | 64,50 | -77,91 | 613,07 | -23,77 | 4,45 | 68,72 | -12,71 | 157,49 | -2,13 | -59,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
