Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вэй Юань Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | -16 | -13 | -9 | 4 | 17 | 12 | 7 | 12 | 17 | 26 | 36 | 25 | 14 | 10 | 7 | 9 | 11 |
| Изменять (%) | 26,41 | -19,62 | -24,41 | -139,78 | 351,41 | -28,67 | -40,19 | 65,19 | 39,46 | 57,02 | 36,31 | -30,92 | -44,75 | -24,01 | -31,60 | 29,44 | 22,74 | |
| % от денежного потока | -100,00 | -175,50 | 638,91 | 73,97 | -101,67 | 315,31 | 281,80 | 225,59 | 362,25 | 491,48 | 297,03 | 250,69 | 301,94 | 650,12 | -9 359,46 | -305,63 | -364,06 | -413,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -5 | -4 | -3 | -1 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -29,93 | -25,43 | -34,10 | -1,44 | -1,46 | -28,40 | -39,66 | 121,69 | 54,89 | 61,96 | 38,26 | -24,09 | -31,73 | -29,93 | -42,72 | 51,31 | 33,91 | |
| % от денежного потока | -50,78 | -49,40 | 166,84 | 16,84 | 57,36 | -38,83 | -34,84 | -28,14 | -60,63 | -91,37 | -56,95 | -48,75 | -64,52 | -171,66 | 2 278,83 | 62,32 | 86,78 | 107,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 31 | 29 | 14 | -1 | -5 | -10 | -6 | -3 | -7 | -10 | -12 | -15 | -11 | -8 | -8 | -8 | -10 | -11 |
| Изменять (%) | -6,80 | -52,16 | -109,02 | 332,80 | 76,89 | -33,54 | -50,47 | 112,66 | 52,98 | 21,30 | 17,56 | -22,64 | -29,27 | 0,17 | 0,17 | 19,43 | 16,27 | |
| % от денежного потока | 250,50 | 324,12 | -702,32 | 9,70 | 145,12 | -176,37 | -146,86 | -97,36 | -201,27 | -299,53 | -139,84 | -101,78 | -137,27 | -378,36 | 7 180,63 | 343,40 | 377,40 | 406,38 |
| Денежный поток | 12 | 9 | -2 | -13 | -4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | 8 | 2 | -0 | -2 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -27,97 | -122,08 | 552,92 | -71,06 | -245,55 | -20,19 | -25,29 | 2,87 | 2,79 | 159,81 | 61,51 | -42,64 | -74,34 | -105,28 | 1 994,59 | 8,67 | 7,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
