Отчет о движении денежных средств (TTM)
SiS Mobile Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 | 30 | 25 | 21 | 11 | 1 | -6 | -13 | 9 | 31 | 39 | 47 | 39 | 32 | 13 | -6 | -16 | -25 |
| Изменять (%) | 9,37 | -16,10 | -19,19 | -48,18 | -92,97 | -930,97 | 112,03 | -166,46 | 250,46 | 26,03 | 20,66 | -15,86 | -18,85 | -60,17 | -151,09 | 139,80 | 58,30 | |
| % от денежного потока | 122,56 | 111,54 | 113,22 | 115,79 | 130,72 | -51,51 | 181,04 | 243,40 | 71,12 | 102,17 | 117,12 | 129,60 | 130,13 | 130,92 | 212,68 | 52,26 | 74,36 | 83,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -81,36 | -28,00 | -38,88 | -129,32 | 441,07 | -3,47 | -3,59 | 321,45 | 76,27 | -0,57 | -0,58 | -34,07 | -51,67 | 121,67 | 54,89 | 3,29 | 3,18 | |
| % от денежного потока | -10,30 | -1,60 | -1,39 | -1,08 | 0,69 | -20,84 | -8,51 | -5,20 | 9,64 | 6,96 | 6,30 | 5,74 | 4,52 | 2,71 | 24,48 | -18,24 | -11,18 | -8,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 2 | 7 | 2 | -3 | -8 | -13 | -10 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 |
| Изменять (%) | -2,53 | -1,68 | -1,71 | -2,01 | -2,05 | -199,50 | 200,50 | -68,33 | -215,76 | 182,02 | 64,54 | -17,85 | -21,72 | -0,00 | -0,00 | -5,94 | -6,31 | |
| % от денежного потока | -12,26 | -9,94 | -11,83 | -14,71 | -31,41 | 172,35 | -72,53 | -138,20 | 19,24 | -9,13 | -23,42 | -35,34 | -34,65 | -33,63 | -137,17 | 65,98 | 36,82 | 24,52 |
| Денежный поток | 23 | 27 | 22 | 18 | 8 | -1 | -3 | -5 | 12 | 30 | 33 | 36 | 30 | 24 | 6 | -12 | -21 | -29 |
| Изменять (%) | 20,17 | -17,34 | -20,98 | -54,10 | -117,85 | 136,45 | 57,71 | -327,45 | 143,97 | 9,94 | 9,04 | -16,21 | -19,34 | -75,48 | -307,90 | 68,54 | 40,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
